RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BNPP F.Su.US Value Multi-Factor Eq.C./  LU1458427868  /

Fonds
NAV2024. 12. 19. Vált.-0,4800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
156,9400USD -0,30% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - 1,66 4,29 1,81 -
2018 5,26 -3,73 -1,22 -0,66 1,95 -0,20 4,53 2,27 0,19 -7,83 2,96 -9,24 -6,66%
2019 7,82 4,03 0,11 3,78 -7,31 6,59 2,42 -4,83 3,11 -0,16 4,05 1,49 +21,97%
2020 -1,87 -9,68 -19,42 10,13 4,95 0,90 4,22 4,30 -2,87 -2,86 13,97 3,19 +0,45%
2021 -0,93 2,94 7,94 3,45 3,06 0,25 1,63 3,67 -5,65 6,34 -1,81 6,72 +30,31%
2022 -4,30 -1,98 2,58 -5,86 1,39 -6,96 6,31 -2,91 -7,07 13,30 6,12 -5,28 -6,65%
2023 4,11 -3,06 -0,19 1,29 -2,96 7,60 2,04 -3,01 -3,69 -2,22 7,59 4,27 +11,40%
2024 3,42 4,46 5,34 -6,48 3,09 -0,02 4,25 4,68 0,85 -2,84 8,70 -7,51 -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,37% 12,44% 11,36% 15,64% 21,43%
Sharpe ráta 1,39 0,75 1,35 0,37 0,33
Legjobb hónap +8,70% +8,70% +8,70% +13,30% +13,97%
Legrosszabb hónap -7,51% -7,51% -7,51% -7,51% -19,42%
Maximális veszteség -7,51% -7,51% -7,51% -18,82% -41,85%
Túlteljesítés +6,96% - +2,58% -7,61% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BNPP F.Su.US Value Multi-Factor ... Osztalékfizetés 130,4500 +16,07% +19,28%
BNPP F.Su.US Value Multi-Factor ... Újrabefektetés 123,8500 +16,87% -
BNPP F.Su.US Value Multi-Factor ... Osztalékfizetés 141,8500 +17,32% +25,15%
BNPP F.Su.US Value Multi-Factor ... Újrabefektetés 193,3500 +17,32% +25,14%
BNPP F.Su.US Value Multi-Factor ... Újrabefektetés 1 380,1700 +17,92% -
BNPP F.Su.US Value Multi-Factor ... Újrabefektetés 137,5400 +25,93% -
BNPP F.Su.US Value Multi-Factor ... Újrabefektetés 231,5100 +19,22% +31,32%
BNPP F.Su.US Value Multi-Factor ... Újrabefektetés 185,5300 +17,14% +23,01%
BNPP F.Su.US Value Multi-Factor ... Osztalékfizetés 141,1200 +16,85% +21,24%
BNPP F.Su.US Value Multi-Factor ... Újrabefektetés 264,3900 +25,12% +39,19%
BNPP F.Su.US Value Multi-Factor ... Osztalékfizetés 156,9400 +18,20% +27,98%
BNPP F.Su.US Value Multi-Factor ... Újrabefektetés 168,3300 +16,09% +19,43%
BNPP F.Su.US Value Multi-Factor ... Újrabefektetés 227,0000 +18,97% +30,49%
BNPP F.Su.US Value Multi-Factor ... Újrabefektetés 35 516,5195 +35,26% +57,39%
BNPP F.Su.US Value Multi-Factor ... Újrabefektetés 209,1100 +18,20% +27,97%

Teljesítmény

YTD  
+17,91%
6 Hónap  
+5,90%
1 Év  
+18,20%
3 Év  
+27,98%
5 Év  
+61,08%
10 Év     -
Kezdettől  
+100,35%
Év
2023  
+11,40%
2022
  -6,65%
2021  
+30,31%
2020  
+0,45%
2019  
+21,97%
2018
  -6,66%
 

Osztalék

2024. 04. 19. 3,21 USD
2023. 04. 19. 3,04 USD
2022. 04. 20. 2,71 USD
2021. 04. 20. 2,66 USD
2020. 04. 20. 3,08 USD
2019. 04. 16. 2,63 USD
2018. 04. 18. 2,45 USD