BNPP F.Su.US Multi-Factor Eq.C.USD/ LU1956163296 /
| Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение-1.1700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 176.0700USD | -0.66% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.83 | 1.98 | - |
| 2020 | -0.18 | -9.17 | -15.32 | 11.01 | 5.29 | 1.29 | 5.00 | 4.11 | -2.45 | -4.54 | 10.18 | 3.28 | +5.30% |
| 2021 | -1.23 | 0.70 | 7.10 | 4.52 | 1.80 | 2.33 | 2.83 | 3.92 | -5.95 | 7.68 | -0.29 | 5.09 | +31.54% |
| 2022 | -6.90 | -2.24 | 4.66 | -8.24 | -0.81 | -5.98 | 7.05 | -3.88 | -8.11 | 10.73 | 6.15 | -6.01 | -14.87% |
| 2023 | 3.90 | -2.50 | 2.54 | 1.20 | -0.98 | 6.68 | 1.45 | -2.38 | -4.49 | -1.35 | 8.86 | 3.15 | +16.36% |
| 2024 | 3.55 | 4.38 | 4.11 | -6.22 | 4.87 | 2.67 | 1.61 | 2.44 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 11.75% | 12.26% | 11.93% | 16.60% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.26 | 1.37 | 2.04 | 0.25 | - |
| Лучший месяц | +4.87% | +4.87% | +8.86% | +10.73% | +11.01% |
| Худший месяц | -6.22% | -6.22% | -6.22% | -8.24% | -15.32% |
| Максимальный убыток | -6.78% | -6.78% | -8.04% | -23.32% | - |
| Outperformance | +5.43% | - | -4.93% | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNPP F.Su.US Multi-Factor Eq.I E... | reinvestment | 198.3600 | +25.91% | +35.52% | |
| BNPP F.Su.US Multi-Factor Eq.K E... | reinvestment | 166.8900 | +23.90% | +29.10% | |
| BNPP F.Su.US Multi-Factor Eq.X2 ... | reinvestment | 125,505.7813 | +26.42% | - | |
| BNP Paribas Funds Sustainable US... | reinvestment | 167.5300 | +26.94% | +22.26% | |
| BNP Paribas Funds Sustainable US... | paying dividend | 169.5200 | +28.72% | +27.50% | |
| BNP Paribas Funds Sustainable US... | reinvestment | 247.4100 | +29.51% | +29.85% | |
| BNPP F.Su.US Multi-Factor Eq.I U... | reinvestment | 282.9300 | +28.99% | +28.31% | |
| BNPP F.Su.US Multi-Factor Eq.C.E... | reinvestment | 167.5800 | +25.42% | +16.96% | |
| BNPP F.Su.US Multi-Factor Eq.C.E... | paying dividend | 158.8500 | +24.84% | +32.06% | |
| BNPP F.Su.US Multi-Factor Eq.Pr.... | reinvestment | 194.3800 | +28.72% | +27.50% | |
| BNPP F.Su.US Multi-Factor Eq.C.U... | paying dividend | 176.0700 | +27.89% | +25.04% | |
| BNPP F.Su.US Multi-Factor Eq.Pr.... | reinvestment | 169.0900 | +26.34% | +18.91% | |
| BNPP F.Su.US Multi-Factor Eq.Pr.... | reinvestment | 176.6000 | +25.67% | +34.67% | |
| BNPP F.Su.US Multi-Factor Eq.C.U... | reinvestment | 233.1800 | +27.89% | +25.04% | |
| BNPP F.Su.US Multi-Factor Eq.C.E... | reinvestment | 486.6700 | +24.84% | +32.06% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +18.27% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +9.65% | ||
| 1 год | +27.89% | ||
| 3 года | +25.04% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +74.99% | ||
| Год | |||
| 2023 | +16.36% | ||
| 2022 | -14.87% | ||
| 2021 | +31.54% | ||
| 2020 | +5.30% | ||
Дивиденды
| 19.04.2024 | 2.10 USD |
| 19.04.2023 | 2.07 USD |
| 20.04.2022 | 1.87 USD |
| 20.04.2021 | 1.86 USD |
| 20.04.2020 | 1.99 USD |
