RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BNPP F.Health Care Innovators Pr.EUR/  LU0823417497  /

Fonds
NAV2024. 08. 22. Vált.+0,3800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
275,0100EUR +0,14% Osztalékfizetés Részvény Világszerte BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -1,47 3,75 0,63 -1,06 6,35 1,72 2,69 -1,98 4,93 -5,00 6,20 +15,59%
2022 -7,29 0,60 5,86 -0,48 -3,18 2,75 7,63 -2,37 -1,95 4,67 1,86 -5,01 +2,01%
2023 -1,51 -1,62 0,49 2,00 0,25 -0,12 -0,51 0,61 -1,47 -5,39 2,50 6,40 +1,20%
2024 4,78 2,91 2,81 -1,53 1,09 3,34 2,81 0,77 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,08% 12,29% 12,79% 15,03% -%
Sharpe ráta 2,18 1,09 1,36 0,30 -
Legjobb hónap +6,40% +3,34% +6,40% +7,63% -
Legrosszabb hónap -1,53% -1,53% -5,39% -7,29% -
Maximális veszteség -5,08% -5,08% -9,93% -15,13% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BNP Paribas Funds Health Care I... Újrabefektetés 402,2300 +22,71% +16,31%
BNPP F.Health Care Innovators Pr... Osztalékfizetés 275,0100 +20,88% +26,21%
BNPP F.Health Care Innovators X.... Újrabefektetés 157,1700 +21,91% +29,43%
BNPP F.Health Care Innovators K ... Újrabefektetés 134,8700 +18,89% -
BNPP F.Health Care Innovators C.... Újrabefektetés 131,4300 +20,17% -
BNPP F.Health Care Innovators RH... Újrabefektetés 1 139,6300 - -
BNP Paribas Funds Health Care In... Újrabefektetés 2 137,4199 +21,00% +26,63%
BNP Paribas Funds Health Care In... Újrabefektetés 467,2800 +18,89% +20,11%
BNP Paribas Funds Health Care In... Osztalékfizetés 1 132,1100 +19,79% +22,85%
BNP Paribas Funds Health Care I... Újrabefektetés 392,6200 +20,87% +26,20%
BNP Paribas Funds Health Care In... Újrabefektetés 1 804,3600 +19,79% +22,84%

Teljesítmény

YTD  
+18,13%
6 Hónap  
+8,10%
1 Év  
+20,88%
3 Év  
+26,21%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+40,96%
Év
2023  
+1,20%
2022  
+2,01%
2021  
+15,59%
 

Osztalék

2024. 04. 19. 4,09 EUR
2023. 04. 19. 3,88 EUR
2022. 04. 20. 3,40 EUR
2021. 04. 20. 3,27 EUR