NAV24.12.2024 Diff.-0.1500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
111.3200EUR -0.13% thesaurierend Anleihen weltweit BNP PARIBAS AM (LU) 

Investmentstrategie

Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Daily Capitalized €str wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Das Produkt strebt die Erzielung von Renditen an, die über einen mittelfristigen Anlagehorizont von ca. 36 Monaten den Euro-Geldmarkt übertreffen. Dabei wird eine Enhanced-Bond-Strategie angewendet, die darauf abzielt, über eine globale, diversifizierte Palette an festverzinslichen und Geldmarktinstrumenten (sowie auf diese Instrumente bezogene Derivate) positive Renditen zu erzielen und gleichzeitig ein Portfolio mit sehr hoher Liquidität und geringer Zinssensitivität beizubehalten. Insbesondere verfolgt das Produkt die Philosophie, dass über die Zeit hinweg kein einzelner Anlagesektor, keine einzelne Strategie, Allokation oder ein einzelnes Thema dominieren sollte. Die aktive Verwaltung des Fonds basiert auf einem systematischen und disziplinierten Ansatz in Bezug auf die Titelauswahl, der nicht-finanzielle, Finanz- und quantitative Analysen verbindet.
 

Investmentziel

Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Daily Capitalized €str wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: €STR Capitalized
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: James Mcalevey
Fondsvolumen: 299.74 Mio.  EUR
Auflagedatum: 04.06.2021
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.40%
Mindestveranlagung: 3'000'000.00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
Adresse: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
100.00%

Länder

USA
 
47.37%
Deutschland
 
14.49%
Brasilien
 
8.67%
Mexiko
 
6.44%
Japan
 
2.68%
Südafrika
 
2.51%
Peru
 
2.11%
Rumänien
 
2.02%
Belgien
 
1.74%
Vereinigtes Königreich
 
1.26%
Sonstige
 
10.71%

Währungen

Euro
 
86.48%
Norwegische Krone
 
5.61%
Japanischer Yen
 
4.39%
Ungarische Forint
 
1.14%
Chilenischer Peso
 
1.12%
Kanadischer Dollar
 
1.06%
Mexikanischer Peso
 
0.06%
Britisches Pfund
 
0.05%
Polnischer Zloty
 
0.05%
Tschechische Krone
 
0.04%