NAV13.01.2025 Zm.0,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
108,8300EUR 0,00% z reinwestycją Obligacje Światowy BNP PARIBAS AM (LU) 

Strategia inwestycyjna

The Product is actively managed. The benchmark Daily Capitalized €str is used for performance comparison only. The Product is not benchmark constrained and its performance may deviate significantly from that of the benchmark. The Product seeks to achieve returns that are higher than the Euro money market over a medium-term investment horizon of around 36 months by using an enhanced bond strategy aims to generate positive returns by utilizing a global, diverse opportunity set of fixed income and money market instruments (and derivatives related to these instruments), while maintaining a very liquid portfolio with low interest rate sensitivity. Most importantly, the Product is guided by the philosophy that no single investment sector, strategy, allocation or theme should dominate over time. It is based on active management based on a systematic and disciplined approach to securities selection, combining extra-financial research, financial research and quantitative analysis.
 

Cel inwestycyjny

The Product is actively managed. The benchmark Daily Capitalized €str is used for performance comparison only. The Product is not benchmark constrained and its performance may deviate significantly from that of the benchmark.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: €STR Capitalized
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy
Zarządzający funduszem: James Mcalevey
Aktywa: 304,06 mln  EUR
Data startu: 04.06.2021
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimalna inwestycja: 0,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 3,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: BNP PARIBAS AM (LU)
Adres: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Aktywa

Obligacje
 
93,72%
Gotówka
 
6,28%

Kraje

USA
 
74,14%
Gotówka
 
6,17%
Peru
 
4,01%
Australia
 
3,53%
Meksyk
 
3,11%
Rumunia
 
3,09%
Ponadnarodowa
 
2,15%
Serbia
 
1,70%
Brazylia
 
1,07%
Wielka Brytania
 
0,50%
Włochy
 
0,50%
Inne
 
0,03%

Waluty

Euro
 
86,59%
Jen japoński
 
4,58%
Leu rumuński
 
3,02%
Peso chilijskie
 
1,27%
Peso meksykańskie
 
1,21%
Rand południowoafrykański
 
1,19%
Real brazylijski
 
0,94%
Dolar nowozelandzki
 
0,81%
Funt brytyjski
 
0,28%
Korona norweska
 
0,11%