ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M C./  LU2155808574  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.11.2024 Изменение+0.1900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
103.0900EUR +0.18% paying dividend Bonds Worldwide BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - -0.61 -0.34 -0.11 -0.22 -0.90 0.61 -
2022 0.34 -0.78 0.39 -0.96 -0.38 -2.66 1.41 0.44 -0.99 1.27 1.38 0.74 +0.11%
2023 0.33 0.73 0.41 0.61 0.26 0.17 0.19 0.43 0.20 0.74 0.83 1.00 +6.08%
2024 0.37 -0.22 -0.41 -0.55 0.75 0.85 2.28 0.89 0.84 -1.04 0.69 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.10% 3.08% 3.11% 3.34% -%
Коэффициент Шарпа 0.73 1.97 0.89 0.11 -
Лучший месяц +2.28% +2.28% +2.28% +2.28% -
Худший месяц -1.04% -1.04% -1.04% -2.66% -
Максимальный убыток -1.37% -1.37% -1.37% -4.86% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M N reinvestment 108.1000 +5.54% +9.51%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M P. paying dividend 104.6400 +6.32% +11.99%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M C.RH reinvestment 122.4200 +7.57% +23.35%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M X reinvestment 115,392.8984 +6.88% -
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M I reinvestment 111.5000 +6.37% +12.49%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M C. reinvestment 109.1400 +5.70% +10.41%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M C. paying dividend 103.0900 +5.82% +10.54%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M P. reinvestment 110.9300 +6.35% +12.02%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.49%
6 месяцев  
+4.49%
1 год  
+5.82%
3 года  
+10.54%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+9.24%
Год
2023  
+6.08%
2022  
+0.11%
 

Дивиденды

19.04.2024 3.95 EUR
19.04.2023 1.88 EUR