ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M C./  LU2155808574  /

Fonds
Стоимость чистых активов13.01.2025 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
103.8600EUR +0.01% paying dividend Bonds Worldwide BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - -0.61 -0.34 -0.11 -0.22 -0.90 0.61 -
2022 0.34 -0.78 0.39 -0.96 -0.38 -2.66 1.41 0.44 -0.99 1.27 1.38 0.74 +0.11%
2023 0.33 0.73 0.41 0.61 0.26 0.17 0.19 0.43 0.20 0.74 0.83 1.00 +6.08%
2024 0.37 -0.22 -0.41 -0.55 0.75 0.85 2.28 0.89 0.84 -1.04 1.05 0.46 +5.34%
2025 -0.07 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.10% 3.00% 3.06% 3.39% -%
Коэффициент Шарпа -1.50 0.98 0.78 0.28 -
Лучший месяц +0.46% +2.28% +2.28% +2.28% -
Худший месяц -0.07% -1.04% -1.04% -2.66% -
Максимальный убыток -0.35% -1.37% -1.37% -4.86% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M N reinvestment 108.8300 +4.74% +10.48%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M P. paying dividend 105.4800 +5.50% +12.96%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M C.RH reinvestment 123.3800 +6.29% +23.70%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M X reinvestment 116,447.5234 +6.07% -
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M I reinvestment 112.4400 +5.66% +13.46%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M C. reinvestment 109.9500 +4.99% +11.38%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M C. paying dividend 103.8600 +5.12% +11.51%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M P. reinvestment 111.8400 +5.54% +13.00%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.07%
6 месяцев  
+2.81%
1 год  
+5.12%
3 года  
+11.51%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+10.05%
Год
2024  
+5.34%
2023  
+6.08%
2022  
+0.11%
 

Дивиденды

19.04.2024 3.95 EUR
19.04.2023 1.88 EUR