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BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M C./  LU2155808574  /

Fonds
NAV25/07/2024 Var.-0.1500 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
101.0400EUR -0.15% paying dividend Bonds Worldwide BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2021 - - - - - - -0.61 -0.34 -0.11 -0.22 -0.90 0.61 -
2022 0.34 -0.78 0.39 -0.96 -0.38 -2.66 1.41 0.44 -0.99 1.27 1.38 0.74 +0.11%
2023 0.33 0.73 0.41 0.61 0.26 0.17 0.19 0.43 0.20 0.74 0.83 1.00 +6.08%
2024 0.37 -0.22 -0.41 -0.55 0.75 0.85 1.62 - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 3.15% 3.12% 3.14% 3.26% -%
Indice di Sharpe 0.20 0.16 0.72 -0.38 -
Mese migliore +1.62% +1.62% +1.62% +1.62% -
Mese peggiore -0.55% -0.55% -0.55% -2.66% -
Perdita massima -1.18% -1.18% -1.18% -5.29% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M N reinvestment 106.0600 +5.69% +6.55%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M P. paying dividend 102.4600 +6.50% +8.99%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M C.RH reinvestment 119.7900 +8.68% +20.28%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M X reinvestment 112,804.2734 +7.04% -
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M I reinvestment 109.2000 +6.60% +9.55%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M C. reinvestment 107.1100 +5.98% +7.56%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M C. paying dividend 101.0400 +5.94% +7.55%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M P. reinvestment 108.5900 +6.48% +8.98%

Prestazione

YTD  
+2.41%
6 mesi  
+2.07%
1 anno  
+5.94%
3 anni  
+7.55%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+7.06%
Anno
2023  
+6.08%
2022  
+0.11%
 

Dividendi

19/04/2024 3.95 EUR
19/04/2023 1.88 EUR