RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M C./  LU2155808574  /

Fonds
NAV2024. 11. 07. Vált.+0,1900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
103,0900EUR +0,18% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - - -0,61 -0,34 -0,11 -0,22 -0,90 0,61 -
2022 0,34 -0,78 0,39 -0,96 -0,38 -2,66 1,41 0,44 -0,99 1,27 1,38 0,74 +0,11%
2023 0,33 0,73 0,41 0,61 0,26 0,17 0,19 0,43 0,20 0,74 0,83 1,00 +6,08%
2024 0,37 -0,22 -0,41 -0,55 0,75 0,85 2,28 0,89 0,84 -1,04 0,69 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,10% 3,08% 3,11% 3,34% -%
Sharpe ráta 0,73 1,97 0,89 0,11 -
Legjobb hónap +2,28% +2,28% +2,28% +2,28% -
Legrosszabb hónap -1,04% -1,04% -1,04% -2,66% -
Maximális veszteség -1,37% -1,37% -1,37% -4,86% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M N Újrabefektetés 108,1000 +5,54% +9,51%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M P. Osztalékfizetés 104,6400 +6,32% +11,99%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M C.RH Újrabefektetés 122,4200 +7,57% +23,35%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M X Újrabefektetés 115 392,8984 +6,88% -
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M I Újrabefektetés 111,5000 +6,37% +12,49%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M C. Újrabefektetés 109,1400 +5,70% +10,41%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M C. Osztalékfizetés 103,0900 +5,82% +10,54%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M P. Újrabefektetés 110,9300 +6,35% +12,02%

Teljesítmény

YTD  
+4,49%
6 Hónap  
+4,49%
1 Év  
+5,82%
3 Év  
+10,54%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+9,24%
Év
2023  
+6,08%
2022  
+0,11%
 

Osztalék

2024. 04. 19. 3,95 EUR
2023. 04. 19. 1,88 EUR