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BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M C./  LU2155808574  /

Fonds
NAV25/07/2024 Chg.-0.1500 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
101.0400EUR -0.15% paying dividend Bonds Worldwide BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2021 - - - - - - -0.61 -0.34 -0.11 -0.22 -0.90 0.61 -
2022 0.34 -0.78 0.39 -0.96 -0.38 -2.66 1.41 0.44 -0.99 1.27 1.38 0.74 +0.11%
2023 0.33 0.73 0.41 0.61 0.26 0.17 0.19 0.43 0.20 0.74 0.83 1.00 +6.08%
2024 0.37 -0.22 -0.41 -0.55 0.75 0.85 1.62 - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 3.15% 3.12% 3.14% 3.26% -%
Ratio de Sharpe 0.20 0.16 0.72 -0.38 -
Le meilleur mois +1.62% +1.62% +1.62% +1.62% -
Le plus défavorable mois -0.55% -0.55% -0.55% -2.66% -
Perte maximale -1.18% -1.18% -1.18% -5.29% -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M N reinvestment 106.0600 +5.69% +6.55%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M P. paying dividend 102.4600 +6.50% +8.99%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M C.RH reinvestment 119.7900 +8.68% +20.28%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M X reinvestment 112,804.2734 +7.04% -
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M I reinvestment 109.2000 +6.60% +9.55%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M C. reinvestment 107.1100 +5.98% +7.56%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M C. paying dividend 101.0400 +5.94% +7.55%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M P. reinvestment 108.5900 +6.48% +8.98%

Performance

CAD  
+2.41%
6 Mois  
+2.07%
1 An  
+5.94%
3 Ans  
+7.55%
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+7.06%
Année
2023  
+6.08%
2022  
+0.11%
 

Dividendes

19/04/2024 3.95 EUR
19/04/2023 1.88 EUR