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BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M C./  LU2155808574  /

Fonds
NAV13/01/2025 Diferencia+0.0100 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
103.8600EUR +0.01% paying dividend Bonds Worldwide BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2021 - - - - - - -0.61 -0.34 -0.11 -0.22 -0.90 0.61 -
2022 0.34 -0.78 0.39 -0.96 -0.38 -2.66 1.41 0.44 -0.99 1.27 1.38 0.74 +0.11%
2023 0.33 0.73 0.41 0.61 0.26 0.17 0.19 0.43 0.20 0.74 0.83 1.00 +6.08%
2024 0.37 -0.22 -0.41 -0.55 0.75 0.85 2.28 0.89 0.84 -1.04 1.05 0.46 +5.34%
2025 -0.07 - - - - - - - - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 3.10% 3.00% 3.06% 3.39% -%
Índice de Sharpe -1.50 0.98 0.78 0.28 -
El mes mejor +0.46% +2.28% +2.28% +2.28% -
El mes peor -0.07% -1.04% -1.04% -2.66% -
Pérdida máxima -0.35% -1.37% -1.37% -4.86% -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en EUR

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M N reinvestment 108.8300 +4.74% +10.48%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M P. paying dividend 105.4800 +5.50% +12.96%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M C.RH reinvestment 123.3800 +6.29% +23.70%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M X reinvestment 116,447.5234 +6.07% -
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M I reinvestment 112.4400 +5.66% +13.46%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M C. reinvestment 109.9500 +4.99% +11.38%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M C. paying dividend 103.8600 +5.12% +11.51%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M P. reinvestment 111.8400 +5.54% +13.00%

Performance

Año hasta la fecha
  -0.07%
6 Meses  
+2.81%
Promedio móvil  
+5.12%
3 Años  
+11.51%
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio  
+10.05%
Año
2024  
+5.34%
2023  
+6.08%
2022  
+0.11%
 

Dividendos

19/04/2024 3.95 EUR
19/04/2023 1.88 EUR