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BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M C./  LU2155808574  /

Fonds
NAV07.11.2024 Diff.+0.1900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
103.0900EUR +0.18% ausschüttend Anleihen weltweit BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - - - - - -0.61 -0.34 -0.11 -0.22 -0.90 0.61 -
2022 0.34 -0.78 0.39 -0.96 -0.38 -2.66 1.41 0.44 -0.99 1.27 1.38 0.74 +0.11%
2023 0.33 0.73 0.41 0.61 0.26 0.17 0.19 0.43 0.20 0.74 0.83 1.00 +6.08%
2024 0.37 -0.22 -0.41 -0.55 0.75 0.85 2.28 0.89 0.84 -1.04 0.69 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3.10% 3.08% 3.11% 3.34% -%
Sharpe Ratio 0.73 1.97 0.89 0.11 -
Bester Monat +2.28% +2.28% +2.28% +2.28% -
Schlechtester Monat -1.04% -1.04% -1.04% -2.66% -
Maximaler Verlust -1.37% -1.37% -1.37% -4.86% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M N thesaurierend 108.1000 +5.54% +9.51%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M P. ausschüttend 104.6400 +6.32% +11.99%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M C.RH thesaurierend 122.4200 +7.57% +23.35%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M X thesaurierend 115'392.8984 +6.88% -
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M I thesaurierend 111.5000 +6.37% +12.49%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M C. thesaurierend 109.1400 +5.70% +10.41%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M C. ausschüttend 103.0900 +5.82% +10.54%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M P. thesaurierend 110.9300 +6.35% +12.02%

Performance

lfd. Jahr  
+4.49%
6 Monate  
+4.49%
1 Jahr  
+5.82%
3 Jahre  
+10.54%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+9.24%
Jahr
2023  
+6.08%
2022  
+0.11%
 

Ausschüttungen

19.04.2024 3.95 EUR
19.04.2023 1.88 EUR