NAV10/11/2024 Chg.-0.5400 Type of yield Investment Focus Investment company
106.6900USD -0.50% paying dividend Equity Greater China BNP PARIBAS AM (LU) 

Investment strategy

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex MSCI China 10/40 (NR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Aktien von in China, Hongkong oder Taiwan ansässigen oder tätigen Unternehmen. Er kann in Aktien vom chinesischen Festland investieren, wie beispielsweise chinesische A-Aktien, auf die ausländische Anleger begrenzten Zugriff haben, die über Stock Connect notiert sein können oder durch die Nutzung einer speziellen, von den chinesischen Behörden gewährten Lizenz (RQFII) zugänglich sind.
 

Investment goal

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex MSCI China 10/40 (NR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Aktien von in China, Hongkong oder Taiwan ansässigen oder tätigen Unternehmen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Greater China
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI China 10/40 (USD) NR
Business year start: 1/1
Last Distribution: 4/19/2024
Depository bank: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Fund manager: David Choa
Fund volume: 734.94 mill.  USD
Launch date: 5/21/2013
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.90%
Minimum investment: 3,000,000.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BNP PARIBAS AM (LU)
Address: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Assets

Stocks
 
98.54%
Cash
 
1.44%
Others
 
0.02%

Countries

Cayman Islands
 
44.64%
China
 
43.45%
Taiwan, Province Of China
 
7.11%
Hong Kong, SAR of China
 
3.33%
Cash
 
1.44%
Others
 
0.03%

Branches

Consumer goods
 
33.64%
IT/Telecommunication
 
30.82%
Finance
 
15.42%
Industry
 
9.41%
Healthcare
 
3.36%
Energy
 
3.20%
Utilities
 
2.21%
Cash
 
1.44%
Commodities
 
0.48%
Others
 
0.02%