BNPP F.China Eq.I EUR/ LU1856829780 /
| Стоимость чистых активов11.09.2024 | Изменение+0.9100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 85.2300EUR | +1.08% | reinvestment | Equity Greater China | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | -4.01 | 0.35 | -8.79 | 5.19 | -5.83 | - |
| 2019 | 9.29 | 5.27 | 4.41 | 2.91 | -11.20 | 6.99 | 3.47 | 2.24 | -0.27 | 3.29 | 2.84 | 5.61 | +39.03% |
| 2020 | -0.84 | 1.15 | -4.77 | 8.38 | 0.16 | 8.87 | 8.80 | 3.33 | 1.09 | 4.61 | -0.90 | 5.34 | +40.11% |
| 2021 | 8.04 | -2.84 | -2.88 | 1.03 | 0.52 | 4.02 | -13.43 | -1.50 | -1.43 | 3.42 | -0.22 | -5.51 | -11.71% |
| 2022 | -4.97 | -2.77 | -9.81 | 1.02 | -0.47 | 7.74 | -6.41 | 1.28 | -13.15 | -16.00 | 22.89 | 0.54 | -22.87% |
| 2023 | 9.61 | -8.24 | 0.35 | -7.23 | -5.02 | 1.25 | 7.58 | -6.61 | -3.40 | -2.97 | -2.60 | -4.81 | -21.39% |
| 2024 | -8.96 | 8.42 | 0.17 | 4.38 | 0.37 | -0.48 | -2.78 | -2.05 | -1.68 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 18.81% | 17.70% | 18.37% | 25.14% | 24.36% |
| Коэффициент Шарпа | -0.45 | -0.44 | -1.04 | -0.84 | -0.32 |
| Лучший месяц | +8.42% | +4.38% | +8.42% | +22.89% | +22.89% |
| Худший месяц | -8.96% | -2.78% | -8.96% | -16.00% | -16.00% |
| Максимальный убыток | -14.83% | -14.83% | -21.91% | -50.86% | -59.45% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds China Equity C... | paying dividend | 88.3500 | -17.40% | -45.83% | |
| BNPP F.China Eq.Pr.USD | paying dividend | 85.2600 | -13.61% | -47.90% | |
| BNPP F.China Eq.C.RH EUR | reinvestment | 37.1000 | -15.97% | -53.03% | |
| BNPP F.China Eq.C.RH SGD | reinvestment | 43.3500 | -16.05% | -51.61% | |
| BNPP F.China Eq.C.RH SGD | paying dividend | 41.4500 | -16.06% | -52.26% | |
| BNPP F.China Eq.C.H EUR | reinvestment | 43.3600 | -16.33% | -50.88% | |
| BNPP F.China Eq.K EUR | reinvestment | 56.4800 | -17.16% | - | |
| BNP Paribas Funds China Equity I... | reinvestment | 391.3900 | -13.94% | -47.65% | |
| BNPP F.China Eq.I EUR | reinvestment | 85.2300 | -15.60% | -43.94% | |
| BNP Paribas Funds China Equity N... | reinvestment | 283.9300 | -15.11% | -50.58% | |
| BNP Paribas Funds China Equity C... | paying dividend | 174.3100 | -14.47% | -49.45% | |
| BNP Paribas Funds China Equity P... | reinvestment | 113.2400 | -14.02% | -47.82% | |
| BNPP F.China Eq.P.EUR | reinvestment | 67.8800 | -15.69% | -44.12% | |
| BNP Paribas Funds China Equity C... | reinvestment | 124.5400 | -17.40% | -45.84% | |
| BNP Paribas Funds China Equity C... | reinvestment | 325.4200 | -14.88% | -49.37% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -3.48% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -2.24% | ||
| 1 год | -15.60% | ||
| 3 года | -43.94% | ||
| 5 лет | -19.62% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -14.43% | ||
| Год | |||
| 2023 | -21.39% | ||
| 2022 | -22.87% | ||
| 2021 | -11.71% | ||
| 2020 | +40.11% | ||
| 2019 | +39.03% | ||
