BNPP F.China Eq.C.RH SGD/ LU2294711630 /
| Стоимость чистых активов15.11.2024 | Изменение-0.2900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 47.3600SGD | -0.61% | paying dividend | Equity Greater China | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Equity |
| Регион: | Greater China |
| Branch: | Mixed Sectors |
| Бенчмарк: | MSCI China 10/40 (USD) NR |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
| Last Distribution: | 03.01.2023 |
| Депозитарный банк: | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: | Luxembourg |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: | David Choa |
| Объем фонда: | 655.96 млн USD |
| Дата запуска: | 15.04.2021 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 3.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1.75% |
| Минимальное вложение: | 0.00 SGD |
| Deposit fees: | - |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | BNP PARIBAS AM (LU) |
|---|---|
| Адрес: | 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Страна: | Luxembourg |
| Интернет: | www.bnpparibas-am.com |
Активы
| Stocks | 99.11% | |
| Cash | 0.88% | |
| Другие | 0.01% |
Страны
| Cayman Islands | 47.64% | |
| China | 42.43% | |
| Taiwan, Province Of China | 5.73% | |
| Hong Kong, SAR of China | 3.31% | |
| Cash | 0.88% | |
| Другие | 0.01% |
Отрасли
| Consumer goods | 36.79% | |
| IT/Telecommunication | 28.64% | |
| Finance | 15.39% | |
| Industry | 10.21% | |
| Healthcare | 3.24% | |
| Energy | 2.33% | |
| Utilities | 2.01% | |
| Cash | 0.88% | |
| Commodities | 0.51% |
