BNPP F.China Eq.C.RH EUR/ LU2192434210 /
| Стоимость чистых активов13.09.2024 | Изменение+0.3600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 37.5200EUR | +0.97% | reinvestment | Equity Greater China | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -3.17 | -6.07 | 3.30 | 1.94 | 0.69 | -13.64 | -2.22 | -3.39 | 3.17 | -3.13 | -4.75 | -27.68% |
| 2022 | -6.95 | -2.40 | -11.28 | -4.54 | 0.84 | 4.88 | -9.22 | -0.49 | -15.62 | -15.46 | 27.61 | 3.76 | -30.59% |
| 2023 | 11.18 | -10.90 | 2.39 | -5.88 | -8.73 | 3.40 | 8.28 | -8.36 | -6.32 | -3.14 | 0.37 | -3.93 | -21.79% |
| 2024 | -10.68 | 7.78 | -0.24 | 3.13 | 1.67 | -2.00 | -2.04 | -0.05 | -1.21 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 18.95% | 17.69% | 18.83% | 26.21% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.52 | -0.69 | -0.96 | -0.97 | - |
| Лучший месяц | +7.78% | +3.13% | +7.78% | +27.61% | - |
| Худший месяц | -10.68% | -2.04% | -10.68% | -15.62% | - |
| Максимальный убыток | -14.46% | -14.46% | -20.67% | -57.13% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds China Equity C... | paying dividend | 88.8100 | -15.84% | -45.55% | |
| BNPP F.China Eq.Pr.USD | paying dividend | 86.2300 | -12.21% | -47.31% | |
| BNPP F.China Eq.C.RH EUR | reinvestment | 37.5200 | -14.59% | -52.49% | |
| BNPP F.China Eq.C.RH SGD | reinvestment | 43.8200 | -14.75% | -51.08% | |
| BNPP F.China Eq.C.RH SGD | paying dividend | 41.9000 | -14.75% | -51.75% | |
| BNPP F.China Eq.C.H EUR | reinvestment | 43.8100 | -14.98% | -50.37% | |
| BNPP F.China Eq.K EUR | reinvestment | 56.7100 | -16.48% | - | |
| BNP Paribas Funds China Equity I... | reinvestment | 395.1600 | -12.13% | -47.15% | |
| BNPP F.China Eq.I EUR | reinvestment | 85.5800 | -14.91% | -43.71% | |
| BNP Paribas Funds China Equity N... | reinvestment | 287.1200 | -13.75% | -50.02% | |
| BNP Paribas Funds China Equity C... | paying dividend | 176.2700 | -13.10% | -48.88% | |
| BNP Paribas Funds China Equity P... | reinvestment | 114.3300 | -12.22% | -47.32% | |
| BNPP F.China Eq.P.EUR | reinvestment | 68.1600 | -15.00% | -43.89% | |
| BNP Paribas Funds China Equity C... | reinvestment | 125.1800 | -15.85% | -45.56% | |
| BNP Paribas Funds China Equity C... | reinvestment | 328.5500 | -13.10% | -48.88% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -4.55% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -4.51% | ||
| 1 год | -14.59% | ||
| 3 года | -52.49% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -62.53% | ||
| Год | |||
| 2023 | -21.79% | ||
| 2022 | -30.59% | ||
| 2021 | -27.68% | ||
