BNPP F.Aqua C.EUR/ LU1165135523 /
| Стоимость чистых активов02.08.2024 | Изменение-4.6100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 162.4800EUR | -2.76% | paying dividend | Equity Worldwide | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Equity |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Sector Utility |
| Бенчмарк: | MSCI World (EUR) NR |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
| Last Distribution: | 19.04.2024 |
| Депозитарный банк: | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: | Luxembourg |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: | Hubert AARTS, Justin Winter |
| Объем фонда: | 3.6 млрд EUR |
| Дата запуска: | 29.09.2017 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 3.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1.75% |
| Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
| Deposit fees: | - |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | BNP PARIBAS AM (LU) |
|---|---|
| Адрес: | 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Страна: | Luxembourg |
| Интернет: | www.bnpparibas-am.com |
Активы
| Stocks | 98.42% | |
| Cash | 1.30% | |
| Другие | 0.28% |
Страны
| United States of America | 41.35% | |
| United Kingdom | 17.34% | |
| Switzerland | 7.12% | |
| France | 4.83% | |
| Netherlands | 4.35% | |
| Japan | 4.27% | |
| Ireland | 3.51% | |
| Denmark | 2.79% | |
| Sweden | 2.61% | |
| Germany | 2.35% | |
| Austria | 2.21% | |
| Australia | 1.81% | |
| Brazil | 1.53% | |
| Finland | 1.30% | |
| Cash | 1.30% | |
| Другие | 1.33% |
Отрасли
| Industry | 56.91% | |
| Utilities | 19.45% | |
| Commodities | 14.16% | |
| Healthcare | 4.48% | |
| IT/Telecommunication | 1.85% | |
| Consumer goods | 1.56% | |
| Cash | 1.30% | |
| Другие | 0.29% |
