BNPP F.Aqua C.EUR/ LU1165135523 /
NAV2024. 09. 09. | Vált.+2,1400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
162,5200EUR | +1,33% | Osztalékfizetés | Részvény Világszerte | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Részvény |
Régió: | Világszerte |
Ágazat: | Közüzemi szektor |
Benchmark: | MSCI World (EUR) NR |
Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
Last Distribution: | 2024. 04. 19. |
Letétkezelő bank: | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
Származási hely: | Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: | Hubert AARTS, Justin Winter |
Alap forgalma: | 3,59 mrd. EUR |
Indítás dátuma: | 2017. 09. 29. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 3,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 1,75% |
Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
Deposit fees: | - |
Visszaváltási díj: | 0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | BNP PARIBAS AM (LU) |
---|---|
Cím: | 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
Ország: | Luxemburg |
Internet: | www.bnpparibas-am.com |
Eszközök
Részvények | 98,70% | |
Készpénz | 1,28% | |
Egyéb | 0,02% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok | 43,16% | |
Egyesült Királyság | 11,90% | |
Svájc | 7,32% | |
Írország | 6,89% | |
Franciaország | 5,51% | |
Japán | 4,41% | |
Hollandia | 3,96% | |
Dánia | 3,00% | |
Németország | 2,45% | |
Svédország | 2,43% | |
Ausztria | 2,09% | |
Ausztrália | 1,81% | |
Brazília | 1,55% | |
Készpénz | 1,28% | |
Finnország | 1,24% | |
Egyéb | 1,00% |
Ágazatok
Ipar | 56,26% | |
Szállító | 20,55% | |
Árupiac | 14,13% | |
Egészségügy | 4,53% | |
IT/Telekommunikáció | 1,66% | |
Fogyasztói javak | 1,56% | |
Készpénz | 1,28% | |
Egyéb | 0,03% |