BNPP F.Aqua C.EUR/ LU1165135523 /
| NAV2024. 09. 09. | Vált.+2,1400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 162,5200EUR | +1,33% | Osztalékfizetés | Részvény Világszerte | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Részvény |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Közüzemi szektor |
| Benchmark: | MSCI World (EUR) NR |
| Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
| Last Distribution: | 2024. 04. 19. |
| Letétkezelő bank: | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Származási hely: | Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: | Hubert AARTS, Justin Winter |
| Alap forgalma: | 3,59 mrd. EUR |
| Indítás dátuma: | 2017. 09. 29. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,75% |
| Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
| Deposit fees: | - |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | BNP PARIBAS AM (LU) |
|---|---|
| Cím: | 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Ország: | Luxemburg |
| Internet: | www.bnpparibas-am.com |
Eszközök
| Részvények | 98,70% | |
| Készpénz | 1,28% | |
| Egyéb | 0,02% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok | 43,16% | |
| Egyesült Királyság | 11,90% | |
| Svájc | 7,32% | |
| Írország | 6,89% | |
| Franciaország | 5,51% | |
| Japán | 4,41% | |
| Hollandia | 3,96% | |
| Dánia | 3,00% | |
| Németország | 2,45% | |
| Svédország | 2,43% | |
| Ausztria | 2,09% | |
| Ausztrália | 1,81% | |
| Brazília | 1,55% | |
| Készpénz | 1,28% | |
| Finnország | 1,24% | |
| Egyéb | 1,00% |
Ágazatok
| Ipar | 56,26% | |
| Szállító | 20,55% | |
| Árupiac | 14,13% | |
| Egészségügy | 4,53% | |
| IT/Telekommunikáció | 1,66% | |
| Fogyasztói javak | 1,56% | |
| Készpénz | 1,28% | |
| Egyéb | 0,03% |
