BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCITS ETF QD Distribution
LU0192223062
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCITS ETF QD Distribution/ LU0192223062 /
NAV09.07.2024 |
Diff.-0,0104 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
6,5178EUR |
-0,16% |
ausschüttend |
Immobilien
Euroland
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Investmentziel
Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des FTSE EPRA NAREIT Eurozone Capped (EUR) NR (der "Index") durch Anlagen in Anteile von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung). *Der Tracking Error ist ein Risikoindikator, der die Abweichung eines Fonds zur Wertentwicklung seines Referenzindex misst. Es erfolgt quartalsweise eine Ausschüttung. Anleger können ihre Anteile täglich (an Bankwerktagen in Luxemburg) zurückkaufen lassen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Immobilien |
Region: |
Euroland |
Branche: |
ETF Immobilien |
Benchmark: |
FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped (NTR) index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
31.05.2024 |
Depotbank: |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Ashok OUTTANDY |
Fondsvolumen: |
256,83 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
07.07.2004 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,28% |
Mindestveranlagung: |
1,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
3,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
Adresse: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Länder
Frankreich |
|
32,49% |
Deutschland |
|
26,54% |
Belgien |
|
19,34% |
Spanien |
|
8,23% |
Niederlande |
|
3,82% |
Finnland |
|
3,15% |
Guernsey |
|
2,02% |
Luxemburg |
|
1,81% |
Österreich |
|
1,64% |
Irland |
|
0,69% |
Italien |
|
0,21% |
Sonstige |
|
0,06% |