BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Dev.Eu.UE QD
LU1859445063
BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Dev.Eu.UE QD/ LU1859445063 /
NAV2024. 10. 10. |
Vált.-0,0797 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
7,7953EUR |
-1,01% |
Osztalékfizetés |
Ingatlan
Európa
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The Product seeks to replicate (with a maximum tracking error* of 1%) the performance of the FTSE EPRA Nareit Developed Europe (NTR) (Bloomberg: NEPRA index) ("the Index") by investing in the shares issued by companies included in the Index, respecting the Index's weightings (full replication).*The tracking error is a risk indicator that measures how closely a fund tracks the performance of its reference index.
The Product is an index-tracking passively managed fund.
Befektetési cél
The Product seeks to replicate (with a maximum tracking error* of 1%) the performance of the FTSE EPRA Nareit Developed Europe (NTR) (Bloomberg: NEPRA index) ("the Index") by investing in the shares issued by companies included in the Index, respecting the Index's weightings (full replication).*The tracking error is a risk indicator that measures how closely a fund tracks the performance of its reference index.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Ingatlan |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
ETF Real Estate |
Benchmark: |
FTSE EPRA Nareit Developed Europe (EUR) RI |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 08. 30. |
Letétkezelő bank: |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Ashok Outtandy |
Alap forgalma: |
35,42 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2018. 09. 25. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,28% |
Minimum befektetés: |
1,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
3,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
Cím: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Eszközök
Ingatlan |
|
99,70% |
Egyéb |
|
0,30% |
Országok
Egyesült Királyság |
|
31,80% |
Németország |
|
17,62% |
Svédország |
|
15,61% |
Franciaország |
|
11,81% |
Svájc |
|
9,15% |
Belgium |
|
7,57% |
Spanyolország |
|
3,23% |
Hollandia |
|
1,15% |
Finnország |
|
0,89% |
Ausztria |
|
0,52% |
Egyéb |
|
0,65% |
Ágazatok
Ingatlanok |
|
99,70% |
Pénzügy |
|
0,30% |