NAV26.08.2024 Zm.+0,1100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
81,4300USD +0,14% płacące dywidendę Obligacje Azja BNP PARIBAS AM (LU) 

Strategia inwestycyjna

The Fund is actively managed. The benchmark J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade is used for performance comparison only. The Fund is not benchmark constrained and its performance may deviate significantly from that of the benchmark. The Fund seeks to increase the value of its assets over the medium term by investing in high-yield bonds issued by Asian companies or companies operating in Asia. The Fund may be invested into bonds traded on the China Interbank Bond market. Environmental, social and governance (ESG) criteria contribute to, but are not a determining factor in, the manager's decision making. Incomes are systematically reinvested. Investors are able to redeem on a daily basis (on Luxembourg bank business days) as described in the prospectus.
 

Cel inwestycyjny

The Fund is actively managed. The benchmark J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade is used for performance comparison only. The Fund is not benchmark constrained and its performance may deviate significantly from that of the benchmark. The Fund seeks to increase the value of its assets over the medium term by investing in high-yield bonds issued by Asian companies or companies operating in Asia.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Azja
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: 19.04.2024
Bank depozytariusz: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Luxemburg
Zarządzający funduszem: -
Aktywa: 65,35 mln  USD
Data startu: 07.01.2022
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,55%
Minimalna inwestycja: 10 000 000,00 USD
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: BNP PARIBAS AM (LU)
Adres: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Aktywa

Obligacje
 
96,43%
Fundusze inwestycyjne
 
3,57%

Kraje

Hong Kong, Chiny
 
16,66%
Kajmany
 
14,30%
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
 
9,58%
Indie
 
7,43%
Chiny
 
5,39%
Sri Lanka
 
4,84%
Singapur
 
4,43%
Wielka Brytania
 
4,16%
Indonezja
 
4,09%
Mauritius
 
3,89%
Pakistan
 
3,21%
Tajlandia
 
2,82%
USA
 
2,15%
Makao
 
1,70%
Mongolia
 
1,66%
Inne
 
13,69%

Waluty

Dolar amerykański
 
96,43%
Inne
 
3,57%