BNPP Asia High Yield Bd.I USD
LU2443799155
BNPP Asia High Yield Bd.I USD/ LU2443799155 /
NAV26.08.2024 |
Zm.+0,1100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
81,4300USD |
+0,14% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Azja
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Fund is actively managed. The benchmark J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade is used for performance comparison only. The Fund is not benchmark constrained and its performance may deviate significantly from that of the benchmark. The Fund seeks to increase the value of its assets over the medium term by investing in high-yield bonds issued by Asian companies or companies operating in Asia.
The Fund may be invested into bonds traded on the China Interbank Bond market. Environmental, social and governance (ESG) criteria contribute to, but are not a determining factor in, the manager's decision making. Incomes are systematically reinvested. Investors are able to redeem on a daily basis (on Luxembourg bank business days) as described in the prospectus.
Cel inwestycyjny
The Fund is actively managed. The benchmark J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade is used for performance comparison only. The Fund is not benchmark constrained and its performance may deviate significantly from that of the benchmark. The Fund seeks to increase the value of its assets over the medium term by investing in high-yield bonds issued by Asian companies or companies operating in Asia.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Azja |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
19.04.2024 |
Bank depozytariusz: |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
65,35 mln
USD
|
Data startu: |
07.01.2022 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,55% |
Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
Adres: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
96,43% |
Fundusze inwestycyjne |
|
3,57% |
Kraje
Hong Kong, Chiny |
|
16,66% |
Kajmany |
|
14,30% |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
9,58% |
Indie |
|
7,43% |
Chiny |
|
5,39% |
Sri Lanka |
|
4,84% |
Singapur |
|
4,43% |
Wielka Brytania |
|
4,16% |
Indonezja |
|
4,09% |
Mauritius |
|
3,89% |
Pakistan |
|
3,21% |
Tajlandia |
|
2,82% |
USA |
|
2,15% |
Makao |
|
1,70% |
Mongolia |
|
1,66% |
Inne |
|
13,69% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
96,43% |
Inne |
|
3,57% |