NAV2024. 08. 26. Vált.+0,1100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
81,4300USD +0,14% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia BNP PARIBAS AM (LU) 

Befektetési stratégia

The Fund is actively managed. The benchmark J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade is used for performance comparison only. The Fund is not benchmark constrained and its performance may deviate significantly from that of the benchmark. The Fund seeks to increase the value of its assets over the medium term by investing in high-yield bonds issued by Asian companies or companies operating in Asia. The Fund may be invested into bonds traded on the China Interbank Bond market. Environmental, social and governance (ESG) criteria contribute to, but are not a determining factor in, the manager's decision making. Incomes are systematically reinvested. Investors are able to redeem on a daily basis (on Luxembourg bank business days) as described in the prospectus.
 

Befektetési cél

The Fund is actively managed. The benchmark J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade is used for performance comparison only. The Fund is not benchmark constrained and its performance may deviate significantly from that of the benchmark. The Fund seeks to increase the value of its assets over the medium term by investing in high-yield bonds issued by Asian companies or companies operating in Asia.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Ázsia
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2024. 04. 19.
Letétkezelő bank: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Luxemburg
Alapkezelő menedzser: -
Alap forgalma: 65,35 mill.  USD
Indítás dátuma: 2022. 01. 07.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,55%
Minimum befektetés: 10 000 000,00 USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: BNP PARIBAS AM (LU)
Cím: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Eszközök

Kötvények
 
96,43%
Alapok
 
3,57%

Országok

Hong Kong, Kína
 
16,66%
Kajmán-szigetek
 
14,30%
Brit Virgin-szigetek
 
9,58%
India
 
7,43%
Kína
 
5,39%
Srí Lanka
 
4,84%
Szingapúr
 
4,43%
Egyesült Királyság
 
4,16%
Indonézia
 
4,09%
Mauritius
 
3,89%
Pakisztán
 
3,21%
Thaiföld
 
2,82%
Amerikai Egyesült Államok
 
2,15%
Makaó
 
1,70%
Mongólia
 
1,66%
Egyéb
 
13,69%

Devizák

US Dollár
 
96,43%
Egyéb
 
3,57%