BNPP Asia High Yield Bd.I USD
LU2443799155
BNPP Asia High Yield Bd.I USD/ LU2443799155 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,1100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
81,4300USD |
+0,14% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Ázsia
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The Fund is actively managed. The benchmark J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade is used for performance comparison only. The Fund is not benchmark constrained and its performance may deviate significantly from that of the benchmark. The Fund seeks to increase the value of its assets over the medium term by investing in high-yield bonds issued by Asian companies or companies operating in Asia.
The Fund may be invested into bonds traded on the China Interbank Bond market. Environmental, social and governance (ESG) criteria contribute to, but are not a determining factor in, the manager's decision making. Incomes are systematically reinvested. Investors are able to redeem on a daily basis (on Luxembourg bank business days) as described in the prospectus.
Befektetési cél
The Fund is actively managed. The benchmark J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade is used for performance comparison only. The Fund is not benchmark constrained and its performance may deviate significantly from that of the benchmark. The Fund seeks to increase the value of its assets over the medium term by investing in high-yield bonds issued by Asian companies or companies operating in Asia.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Ázsia |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 04. 19. |
Letétkezelő bank: |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
65,35 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2022. 01. 07. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,55% |
Minimum befektetés: |
10 000 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
Cím: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
96,43% |
Alapok |
|
3,57% |
Országok
Hong Kong, Kína |
|
16,66% |
Kajmán-szigetek |
|
14,30% |
Brit Virgin-szigetek |
|
9,58% |
India |
|
7,43% |
Kína |
|
5,39% |
Srí Lanka |
|
4,84% |
Szingapúr |
|
4,43% |
Egyesült Királyság |
|
4,16% |
Indonézia |
|
4,09% |
Mauritius |
|
3,89% |
Pakisztán |
|
3,21% |
Thaiföld |
|
2,82% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
2,15% |
Makaó |
|
1,70% |
Mongólia |
|
1,66% |
Egyéb |
|
13,69% |
Devizák
US Dollár |
|
96,43% |
Egyéb |
|
3,57% |