BNPP Asia High Yield Bd.I USD/ LU2443799155 /
| Стоимость чистых активов02.10.2024 | Изменение+0.2600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 83.1800USD | +0.31% | paying dividend | Bonds Asia | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | -8.27 | -3.41 | 2.68 | -8.54 | -9.51 | 16.26 | 6.63 | - |
| 2023 | 7.47 | -2.14 | -2.20 | -1.60 | -4.46 | 2.59 | -1.60 | -4.10 | 0.36 | -0.84 | 5.22 | 1.88 | -0.14% |
| 2024 | 1.87 | 1.56 | 1.63 | -0.78 | 2.80 | 1.09 | 1.64 | 0.47 | 1.68 | 0.34 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.06% | 3.14% | 3.23% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 4.69 | 3.85 | 5.21 | - | - |
| Лучший месяц | +2.80% | +2.80% | +5.22% | +16.26% | - |
| Худший месяц | -0.78% | -0.78% | -0.84% | -9.51% | - |
| Максимальный убыток | -1.50% | -1.50% | -1.50% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNPP Asia High Yield Bd.C.USD | reinvestment | 103.5700 | +19.16% | - | |
| BNPP Asia High Yield Bd.Pr.USD | reinvestment | 105.1900 | +19.85% | - | |
| BNPP Asia High Yield Bd.I USD | paying dividend | 83.1800 | +20.05% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +12.94% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +7.42% | ||
| 1 год | +20.05% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +5.58% | ||
| Год | |||
| 2023 | -0.14% | ||
Дивиденды
| 19.04.2024 | 8.69 USD |
| 19.04.2023 | 11.74 USD |
