BNPP Asia High Yield Bd.I USD/ LU2443799155 /
NAV22/07/2024 | Chg.+0.0900 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
---|---|---|---|---|
80.9300USD | +0.11% | paying dividend | Bonds Asia | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Performance mensuelle
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | -8.27 | -3.41 | 2.68 | -8.54 | -9.51 | 16.26 | 6.63 | - |
2023 | 7.47 | -2.14 | -2.20 | -1.60 | -4.46 | 2.59 | -1.60 | -4.10 | 0.36 | -0.84 | 5.22 | 1.88 | -0.14% |
2024 | 1.87 | 1.56 | 1.63 | -0.78 | 2.80 | 1.09 | 1.37 | - | - | - | - | - | - |
Mois uniques : Dividendes non pris en compte
Valeurs calculées
CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilité | 2.72% | 2.50% | 3.98% | -% | -% |
Ratio de Sharpe | 5.46 | 6.04 | 2.73 | - | - |
Le meilleur mois | +2.80% | +2.80% | +5.22% | +16.26% | - |
Le plus défavorable mois | -0.78% | -0.78% | -4.10% | -9.51% | - |
Perte maximale | -1.50% | -1.50% | -5.20% | - | - |
Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans USD
Tranches
Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
---|---|---|---|---|---|
BNPP Asia High Yield Bd.C.USD | reinvestment | 100.9200 | +13.60% | - | |
BNPP Asia High Yield Bd.Pr.USD | reinvestment | 102.4100 | +14.36% | - | |
BNPP Asia High Yield Bd.I USD | paying dividend | 80.9300 | +14.46% | - |
Performance
CAD | +9.88% | ||
---|---|---|---|
6 Mois | +8.96% | ||
1 An | +14.46% | ||
3 Ans | - | ||
5 Ans | - | ||
10 ans | - | ||
Depuis le début | +2.73% | ||
Année | |||
2023 | -0.14% |
Dividendes
19/04/2024 | 8.69 USD |
19/04/2023 | 11.74 USD |