BNP Paribas Funds US Growth Classic H EUR Distribution/ LU0890553851 /
Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение-5.0700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
331.8800EUR | -1.50% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | 6.17 | 0.14 | 1.44 | -0.69 | 5.04 | -0.52 | -0.15 | -2.28 | 0.71 | 0.89 | - |
2017 | 3.79 | 3.43 | 0.97 | 2.05 | 1.70 | 0.30 | 2.02 | 1.12 | 0.77 | 2.24 | 2.75 | 0.32 | +23.62% |
2018 | 6.27 | -2.22 | -2.17 | -0.11 | 4.73 | 1.09 | 2.42 | 5.66 | 0.65 | -9.96 | 0.93 | -10.44 | -4.69% |
2019 | 10.18 | 3.43 | 1.85 | 3.93 | -6.34 | 6.58 | 1.83 | -4.74 | -0.82 | 2.92 | 5.04 | 2.69 | +28.61% |
2020 | 2.28 | -7.22 | -10.72 | 14.50 | 7.01 | 3.50 | 6.70 | 9.25 | -4.25 | -2.70 | 10.14 | 4.80 | +34.68% |
2021 | -1.66 | 1.06 | 0.46 | 6.33 | -1.32 | 5.71 | 3.77 | 4.06 | -5.05 | 7.80 | -0.64 | 0.87 | +22.67% |
2022 | -9.56 | -3.00 | 2.15 | -12.57 | -3.52 | -8.99 | 12.74 | -5.56 | -10.74 | 4.59 | 6.20 | -7.18 | -32.60% |
2023 | 8.99 | -1.95 | 5.60 | 0.27 | 3.31 | 4.60 | 2.64 | -0.26 | -6.04 | -2.84 | 10.66 | 6.06 | +34.13% |
2024 | 2.23 | 7.33 | 1.29 | -4.74 | 6.13 | 5.18 | -2.16 | 1.82 | 1.07 | -1.50 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 18.69% | 19.54% | 18.21% | 23.06% | 24.15% |
Коэффициент Шарпа | 1.09 | 0.53 | 1.64 | 0.04 | 0.46 |
Лучший месяц | +7.33% | +6.13% | +10.66% | +12.74% | +14.50% |
Худший месяц | -4.74% | -4.74% | -4.74% | -12.57% | -12.57% |
Максимальный убыток | -13.00% | -13.00% | -13.00% | -37.31% | -37.31% |
Outperformance | -10.64% | - | +1.42% | +32.26% | +61.85% |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
BNPP F.US Growth IH EUR H | reinvestment | 110.6300 | +36.40% | - | |
BNP Paribas Funds US Growth Clas... | paying dividend | 331.8800 | +32.98% | +13.41% | |
BNPP F.US Growth X USD | reinvestment | 508.3000 | +40.26% | +32.31% | |
BNPP F.US Growth Pr.H EUR | reinvestment | 231.9300 | +36.18% | +19.55% | |
BNPP F.US Growth Pr.USD | paying dividend | 246.3600 | +39.06% | +28.99% | |
BNPP F.US Growth Pr.H EUR | paying dividend | 206.1500 | +36.18% | +19.45% | |
BNPP F.US Growth Pr.EUR | reinvestment | 766.6700 | +30.80% | +33.93% | |
BNP Paribas Funds US Growth Clas... | reinvestment | 1,121.0800 | - | - | |
BNP Paribas Funds US Growth I Ca... | reinvestment | 843.5200 | +37.13% | +26.31% | |
BNP Paribas Funds US Growth N Ca... | reinvestment | 311.6200 | +36.80% | +22.76% | |
BNP Paribas Funds US Growth Clas... | paying dividend | 102.4700 | +35.76% | +22.53% | |
BNP Paribas Funds US Growth Clas... | reinvestment | 393.7300 | +34.94% | +16.15% | |
BNP Paribas Funds US Growth Priv... | reinvestment | 488.3400 | +36.99% | +25.88% | |
BNP Paribas Funds US Growth Clas... | reinvestment | 718.2600 | +28.66% | +28.27% | |
BNP Paribas Funds US Growth Clas... | reinvestment | 693.8800 | +37.25% | +29.00% | |
BNP Paribas Funds US Growth Clas... | reinvestment | 194.1100 | +35.76% | +22.53% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +17.21% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +6.56% | ||
1 год | +32.98% | ||
3 года | +13.41% | ||
5 лет | +96.23% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +200.37% | ||
Год | |||
2023 | +34.13% | ||
2022 | -32.60% | ||
2021 | +22.67% | ||
2020 | +34.68% | ||
2019 | +28.61% | ||
2018 | -4.69% | ||
2017 | +23.62% |
Дивиденды
19.04.2024 | 1.91 EUR |
19.04.2023 | 2.08 EUR |
20.04.2022 | 1.91 EUR |
20.04.2021 | 1.88 EUR |
20.04.2020 | 2.02 EUR |
16.04.2019 | 2.41 EUR |
18.04.2018 | 2.15 EUR |
19.04.2017 | 2.13 EUR |
22.04.2016 | 2.43 EUR |