RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity Classic Distribution/  LU0823397285  /

Fonds
NAV2024. 06. 27. Vált.+1,2500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
428,4100USD +0,29% Osztalékfizetés Részvény Ázsia (kivéve Japán) BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - -5,76 1,20 -3,02 4,80 5,20 -1,66 -1,45 -
2014 -5,21 2,70 0,17 -0,08 4,68 1,94 2,09 0,51 -4,53 4,12 1,28 -1,08 +6,26%
2015 5,04 2,17 0,93 6,03 -1,98 -4,25 -5,85 -9,42 -0,05 7,18 -2,46 0,68 -3,29%
2016 -8,45 -1,15 8,77 -1,97 0,11 3,01 6,21 2,87 1,20 -2,44 -1,75 -3,53 +1,75%
2017 7,48 1,37 2,90 2,03 3,26 0,98 3,69 1,05 -0,07 5,45 0,78 3,15 +36,90%
2018 7,06 -5,73 -1,65 0,16 -0,98 -4,56 0,82 -0,06 -1,63 -9,43 5,24 -2,16 -13,15%
2019 5,91 1,48 1,40 1,84 -6,72 6,06 -2,02 -5,13 2,97 4,19 0,11 6,29 +16,54%
2020 -4,57 -3,86 -13,75 7,97 -1,79 8,38 8,50 2,95 1,04 3,05 5,96 8,07 +21,12%
2021 4,42 0,41 -3,73 1,83 0,58 -0,41 -7,09 0,77 -3,70 1,43 -4,34 0,43 -9,55%
2022 -2,21 -3,94 -3,98 -4,23 -0,77 -4,90 -1,97 -0,03 -11,73 -7,51 19,23 -0,37 -22,53%
2023 8,64 -8,59 3,47 -2,17 -2,05 3,25 4,38 -6,74 -3,48 -3,06 5,16 1,82 -0,86%
2024 -5,00 4,36 2,77 0,79 3,26 4,02 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,22% 12,25% 13,83% 17,46% 18,59%
Sharpe ráta 1,53 1,83 0,27 -0,76 -0,22
Legjobb hónap +4,36% +4,36% +5,16% +19,23% +19,23%
Legrosszabb hónap -5,00% -5,00% -6,74% -11,73% -13,75%
Maximális veszteség -6,48% -7,58% -14,03% -43,48% -49,02%
Túlteljesítés -4,55% - -5,75% +1,54% -15,62%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BNP Paribas Funds Sustainable As... Osztalékfizetés 428,4100 +7,44% -26,02%
BNP Paribas Funds Sustainable As... Osztalékfizetés 139,4200 +10,82% -15,38%
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.C.RH AU... Újrabefektetés 134,9500 +5,32% -30,84%
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.C.RH SG... Újrabefektetés 140,7400 +5,21% -28,96%
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.C.USD Osztalékfizetés 92,7800 +7,43% -26,02%
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.N USD Újrabefektetés 98,3000 +6,64% -27,67%
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.I EUR Újrabefektetés 864,3700 +10,94% -15,10%
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.I USD Újrabefektetés 147,8400 +8,53% -23,74%
BNP Paribas Funds Sustainable As... Újrabefektetés 150,0000 +7,43% -26,02%
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.N RH EU... Osztalékfizetés 109,7500 +4,47% -32,52%
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.Pr.EUR Újrabefektetés 112,3800 +10,82% -15,38%
BNP Paribas Funds Sustainable As... Osztalékfizetés 401,2800 +9,83% -17,63%
BNP Paribas Funds Sustainable As... Újrabefektetés 204,0000 +8,41% -23,99%
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.C.EUR Újrabefektetés 713,8800 +9,83% -17,63%

Teljesítmény

YTD  
+10,31%
6 Hónap  
+12,28%
1 Év  
+7,44%
3 Év
  -26,02%
5 Év
  -1,46%
10 Év  
+30,33%
Kezdettől  
+27,20%
Év
2023
  -0,86%
2022
  -22,53%
2021
  -9,55%
2020  
+21,12%
2019  
+16,54%
2018
  -13,15%
2017  
+36,90%
2016  
+1,75%
2015
  -3,29%
 

Osztalék

2024. 04. 19. 9,53 USD
2023. 04. 19. 10,79 USD
2022. 04. 20. 10,35 USD
2021. 04. 20. 10,89 USD
2020. 04. 20. 11,88 USD
2019. 04. 16. 12,59 USD
2018. 04. 18. 11,21 USD
2017. 04. 19. 10,30 USD
2016. 04. 22. 11,01 USD
2015. 04. 20. 12,89 USD
2014. 04. 16. 7,18 USD