RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity Classic Distribution/  LU0823397285  /

Fonds
NAV2024. 12. 19. Vált.-5,9200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
434,5600USD -1,34% Osztalékfizetés Részvény Ázsia (kivéve Japán) BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - -5,76 1,20 -3,02 4,80 5,20 -1,66 -1,45 -
2014 -5,21 2,70 0,17 -0,08 4,68 1,94 2,09 0,51 -4,53 4,12 1,28 -1,08 +6,26%
2015 5,04 2,17 0,93 6,03 -1,98 -4,25 -5,85 -9,42 -0,05 7,18 -2,46 0,68 -3,29%
2016 -8,45 -1,15 8,77 -1,97 0,11 3,01 6,21 2,87 1,20 -2,44 -1,75 -3,53 +1,75%
2017 7,48 1,37 2,90 2,03 3,26 0,98 3,69 1,05 -0,07 5,45 0,78 3,15 +36,90%
2018 7,06 -5,73 -1,65 0,16 -0,98 -4,56 0,82 -0,06 -1,63 -9,43 5,24 -2,16 -13,15%
2019 5,91 1,48 1,40 1,84 -6,72 6,06 -2,02 -5,13 2,97 4,19 0,11 6,29 +16,54%
2020 -4,57 -3,86 -13,75 7,97 -1,79 8,38 8,50 2,95 1,04 3,05 5,96 8,07 +21,12%
2021 4,42 0,41 -3,73 1,83 0,58 -0,41 -7,09 0,77 -3,70 1,43 -4,34 0,43 -9,55%
2022 -2,21 -3,94 -3,98 -4,23 -0,77 -4,90 -1,97 -0,03 -11,73 -7,51 19,23 -0,37 -22,53%
2023 8,64 -8,59 3,47 -2,17 -2,05 3,25 4,38 -6,74 -3,48 -3,06 5,16 1,82 -0,86%
2024 -5,00 4,36 2,77 0,79 3,26 3,91 -1,67 1,74 7,17 -4,17 -2,28 1,13 -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,49% 16,27% 14,38% 17,61% 18,88%
Sharpe ráta 0,66 -0,19 0,83 -0,38 -0,21
Legjobb hónap +7,17% +7,17% +7,17% +19,23% +19,23%
Legrosszabb hónap -5,00% -4,17% -5,00% -11,73% -13,75%
Maximális veszteség -10,86% -10,86% -10,86% -37,00% -49,02%
Túlteljesítés -4,55% - -5,75% +1,54% -15,62%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BNP Paribas Funds Sustainable As... Osztalékfizetés 434,5600 +14,78% -10,86%
BNP Paribas Funds Sustainable As... Osztalékfizetés 146,5900 +22,59% -0,39%
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.C.RH AU... Újrabefektetés 135,6600 +12,75% -16,88%
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.C.RH SG... Újrabefektetés 141,0900 +12,33% -15,33%
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.C.USD Osztalékfizetés 93,4500 +14,78% -10,87%
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.N USD Újrabefektetés 99,3500 +13,92% -12,85%
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.I EUR Újrabefektetés 909,2300 +22,72% -0,06%
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.I USD Újrabefektetés 150,6800 +15,94% -8,12%
BNP Paribas Funds Sustainable As... Újrabefektetés 152,1600 +14,78% -10,86%
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.N RH EU... Osztalékfizetés 109,7200 +11,65% -19,16%
BNP Paribas Funds Sustainable As... Osztalékfizetés 420,1000 +21,50% -3,04%
BNP Paribas Funds Sustainable As... Újrabefektetés 207,8100 +15,81% -8,42%
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.Pr.EUR Újrabefektetés 118,1600 +22,60% -0,39%
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.C.EUR Újrabefektetés 747,3500 +21,50% -3,04%

Teljesítmény

YTD  
+11,90%
6 Hónap
  -0,12%
1 Év  
+14,78%
3 Év
  -10,86%
5 Év
  -5,47%
10 Év  
+30,75%
Kezdettől  
+29,03%
Év
2023
  -0,86%
2022
  -22,53%
2021
  -9,55%
2020  
+21,12%
2019  
+16,54%
2018
  -13,15%
2017  
+36,90%
2016  
+1,75%
2015
  -3,29%
 

Osztalék

2024. 04. 19. 9,53 USD
2023. 04. 19. 10,79 USD
2022. 04. 20. 10,35 USD
2021. 04. 20. 10,89 USD
2020. 04. 20. 11,88 USD
2019. 04. 16. 12,59 USD
2018. 04. 18. 11,21 USD
2017. 04. 19. 10,30 USD
2016. 04. 22. 11,01 USD
2015. 04. 20. 12,89 USD
2014. 04. 16. 7,18 USD