RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Distribution/  LU0950372911  /

Fonds
NAV2024. 10. 04. Vált.+1,2600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
429,6000EUR +0,29% Osztalékfizetés Részvény Skandinávia BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - 5,66 1,42 1,73 5,37 -1,40 -2,56 1,01 -2,80 0,70 1,36 1,02 +11,73%
2015 8,18 10,41 1,39 2,51 1,35 -6,11 2,67 -3,65 -0,25 5,65 9,13 -1,40 +32,52%
2016 -7,73 3,84 3,10 0,78 5,11 -5,07 4,58 3,18 1,98 -2,63 1,12 4,43 +12,39%
2017 3,67 1,11 -0,81 4,02 1,12 0,91 -0,02 -0,25 3,02 0,93 -4,97 2,59 +11,57%
2018 2,07 -3,54 -2,53 5,00 3,71 -1,28 5,69 -0,63 2,91 -6,79 -3,88 -6,55 -6,64%
2019 5,86 1,30 2,24 1,65 -3,08 3,71 0,38 -4,59 3,45 1,51 4,55 5,80 +24,63%
2020 -0,62 -6,61 -20,36 13,83 7,86 7,40 8,00 9,92 3,81 -4,92 12,47 11,89 +43,71%
2021 -2,16 1,75 1,23 4,63 0,40 -1,58 4,73 3,14 -8,08 7,06 -0,77 3,61 +13,87%
2022 -10,95 -7,94 4,11 -4,17 -3,82 -14,77 14,77 -9,50 -12,90 6,02 4,24 -0,35 -33,20%
2023 1,84 2,74 -5,74 -0,24 -4,47 0,95 0,77 -5,53 0,09 -6,16 9,75 9,68 +2,11%
2024 0,15 3,86 2,03 0,00 7,07 -0,17 1,97 1,95 1,92 -1,52 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,87% 14,39% 15,07% 20,13% 22,17%
Sharpe ráta 1,57 1,49 2,33 -0,33 0,27
Legjobb hónap +9,68% +7,07% +9,75% +14,77% +14,77%
Legrosszabb hónap -1,52% -1,52% -6,16% -14,77% -20,36%
Maximális veszteség -6,90% -6,90% -9,20% -46,35% -46,35%
Túlteljesítés -7,52% - +9,38% +17,75% +28,63%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BNPP F.Nordic Small Cap Pr.EUR Újrabefektetés 306,5500 +41,35% -7,00%
BNPP F.Nordic Small Cap C.CZK RH Újrabefektetés 1 100,7100 +42,37% -
BNP Paribas Funds Nordic Small C... Újrabefektetés 66,5300 +41,58% -6,57%
BNPP F.Nordic Small Cap N EUR Újrabefektetés 254,1700 +38,91% -11,77%
BNP Paribas Funds Nordic Small C... Osztalékfizetés 429,6000 +39,95% -9,76%
BNPP F.Nordic Small Cap C.NOK H Osztalékfizetés 1 684,2900 +38,92% +0,61%
BNP Paribas Funds Nordic Small C... Újrabefektetés 540,0300 +39,95% -9,76%

Teljesítmény

YTD  
+18,71%
6 Hónap  
+11,70%
1 Év  
+39,95%
3 Év
  -9,76%
5 Év  
+54,55%
10 Év  
+170,17%
Kezdettől  
+186,23%
Év
2023  
+2,11%
2022
  -33,20%
2021  
+13,87%
2020  
+43,71%
2019  
+24,63%
2018
  -6,64%
2017  
+11,57%
2016  
+12,39%
2015  
+32,52%
 

Osztalék

2024. 04. 19. 10,40 EUR
2023. 04. 19. 10,85 EUR
2022. 04. 20. 10,42 EUR
2021. 04. 20. 7,83 EUR
2020. 04. 20. 8,79 EUR
2019. 04. 16. 9,06 EUR
2018. 04. 18. 8,65 EUR
2017. 04. 19. 6,95 EUR
2016. 04. 22. 6,54 EUR
2015. 04. 20. 5,34 EUR
2014. 04. 16. 4,94 EUR