ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Distribution/  LU0069970662  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.07.2024 Изменение-61.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12,524.0000JPY -0.48% paying dividend Equity Mixed Sectors BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1996 - - - - - - - - - - -1.37 -4.34 -
1997 -6.35 -1.48 -7.46 0.99 7.33 4.23 -7.48 -10.29 -11.83 -3.48 -13.12 -5.47 -44.04%
1998 16.57 -1.03 -1.18 -3.89 -0.80 -1.22 3.56 -10.13 -7.85 -4.98 12.78 1.30 -0.02%
1999 4.27 13.89 10.88 15.80 -3.14 29.08 3.21 4.97 3.44 -0.51 2.71 -10.68 +94.98%
2000 4.55 -0.46 -1.68 -5.30 1.89 3.82 -15.01 3.36 -3.83 -12.08 -7.15 -7.90 -34.89%
2001 5.50 -2.07 2.27 6.85 2.36 -1.68 -8.19 -9.27 -4.21 6.48 -2.67 -5.32 -11.04%
2002 -3.16 8.00 5.76 3.15 4.96 -6.75 -3.65 -4.86 -4.64 -8.89 1.05 -5.57 -15.14%
2003 -1.10 2.67 0.61 6.68 4.12 7.66 8.03 9.03 5.76 13.31 -6.65 4.26 +67.82%
2004 4.78 -0.31 16.05 10.46 -7.32 9.74 -5.93 -2.45 -4.52 -2.04 -2.22 4.56 +19.53%
2005 4.59 2.16 2.39 -1.74 -0.04 4.98 2.45 1.41 6.68 4.37 8.84 12.34 +59.54%
2006 4.65 -7.02 3.95 -2.28 -9.34 -1.69 -5.75 3.70 -0.87 -1.07 -2.33 4.90 -13.50%
2007 0.80 -0.28 -0.55 -3.92 0.56 4.16 0.10 -10.11 0.02 1.25 -8.68 -3.28 -19.03%
2008 -15.42 -0.25 -6.32 5.56 6.54 -4.29 -6.23 -9.95 -12.61 -19.59 -0.59 -0.13 -49.87%
2009 -5.09 -7.47 3.77 4.24 12.38 9.31 4.87 0.78 -1.65 0.21 -9.78 6.61 +16.90%
2010 -0.37 -3.35 11.37 6.82 -8.97 -2.69 -2.24 -8.09 4.94 -5.34 7.40 9.11 +6.12%
2011 5.96 6.33 -7.35 -0.92 1.76 5.00 0.23 -6.24 -2.70 -1.91 -4.80 3.04 -2.76%
2012 2.69 9.79 7.92 -2.49 -7.72 4.58 -2.95 -1.13 0.73 4.33 4.01 5.95 +27.24%
2013 8.39 3.36 10.66 15.48 -6.42 -0.75 2.53 -3.61 9.98 0.88 3.91 4.53 +58.38%
2014 -3.93 -0.18 1.58 -3.47 3.30 7.09 1.72 2.75 3.86 -0.52 1.46 1.39 +15.54%
2015 1.32 1.68 1.85 1.16 6.44 3.12 1.84 -5.90 -5.29 3.43 3.32 -0.91 +11.97%
2016 -4.10 -7.97 8.61 -2.16 6.96 -4.54 2.94 -3.15 5.80 3.99 4.50 1.69 +11.59%
2017 1.87 3.31 2.70 0.79 6.76 3.24 1.88 2.47 4.43 4.88 0.90 3.46 +43.29%
2018 1.96 -2.86 -3.03 1.73 -1.91 -1.96 0.35 -3.32 2.63 -11.60 3.05 -14.18 -26.87%
2019 3.67 4.56 -1.13 2.03 -7.37 3.96 2.50 -5.69 4.79 5.53 3.82 1.99 +19.19%
2020 -3.53 -14.57 -3.92 9.61 9.70 -0.28 -0.30 3.76 5.93 -1.89 6.88 3.78 +13.24%
2021 1.06 -2.65 7.04 -0.35 -1.28 3.46 0.02 0.22 2.47 1.38 -2.60 5.80 +15.03%
2022 -10.31 1.53 1.98 -3.93 0.97 -4.71 4.34 3.41 -5.25 2.41 4.52 -6.08 -11.78%
2023 3.60 1.83 0.36 0.20 1.07 8.70 2.18 2.87 -1.43 -2.46 6.01 -1.71 +22.72%
2024 3.70 5.71 2.93 -0.12 2.30 2.36 -1.28 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.01% 13.89% 14.54% 16.28% 18.09%
Коэффициент Шарпа 2.07 1.72 1.29 0.48 0.52
Лучший месяц +5.71% +5.71% +6.01% +8.70% +9.70%
Худший месяц -1.71% -1.28% -2.46% -10.31% -14.57%
Максимальный убыток -4.45% -4.45% -8.55% -19.24% -34.64%
Outperformance -3.38% - -5.65% +5.59% -10.64%
 
Все котировки в JPY

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BNPP F.Japan Small Cap IH USD reinvestment 300.2200 +30.50% +58.96%
BNPP F.Japan Small Cap Pr.EUR reinvestment 135.4300 +12.90% +7.69%
BNP Paribas Funds Japan Small Ca... reinvestment 29,241.0000 +24.74% +46.56%
BNP Paribas Funds Japan Small Ca... reinvestment 113.4200 - -
BNP Paribas Funds Japan Small Ca... reinvestment 104.3800 - -
BNP Paribas Funds Japan Small Ca... reinvestment 24,336.0000 +23.93% +43.49%
BNP Paribas Funds Japan Small Ca... reinvestment 16,178.0000 +21.58% +35.48%
BNP Paribas Funds Japan Small Ca... reinvestment 275.8100 +26.88% +44.32%
BNP Paribas Funds Japan Small Ca... reinvestment 537,328.0000 +23.80% +42.88%
BNPP F.Japan Small Cap Pr.USD H reinvestment 246.9000 +30.28% +57.83%
BNPP F.Japan Small Cap C.EUR reinvestment 113.4600 +11.71% +4.43%
BNPP F.Japan Small Cap Pr.EUR H reinvestment 314.8500 +27.99% +48.64%
BNPP F.Japan Small Cap C.USD H reinvestment 363.5400 +28.92% +53.10%
BNP Paribas Funds Japan Small Ca... paying dividend 12,524.0000 +22.50% +38.57%
BNP Paribas Funds Japan Small Ca... reinvestment 19,442.0000 +22.50% +38.57%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+16.51%
6 месяцев  
+12.93%
1 год  
+22.50%
3 года  
+38.57%
5 лет  
+84.86%
10 лет  
+180.58%
С самого начала  
+288.31%
Год
2023  
+22.72%
2022
  -11.78%
2021  
+15.03%
2020  
+13.24%
2019  
+19.19%
2018
  -26.87%
2017  
+43.29%
2016  
+11.59%
2015  
+11.97%
 

Дивиденды

19.04.2024 241.00 JPY
19.04.2023 219.07 JPY
20.04.2022 210.00 JPY
20.04.2021 200.00 JPY
20.04.2020 167.00 JPY
16.04.2019 159.00 JPY
18.04.2018 156.00 JPY
19.04.2017 124.00 JPY
22.04.2016 103.00 JPY
20.04.2015 90.00 JPY
16.04.2014 83.00 JPY
18.04.2013 74.00 JPY
18.04.2012 51.00 JPY
17.06.2011 54.00 JPY
18.06.2010 58.00 JPY
22.06.2009 58.00 JPY
24.06.2008 70.00 JPY
25.06.2007 67.00 JPY
19.06.2006 61.00 JPY
20.06.2005 60.00 JPY
21.06.2004 57.00 JPY
20.06.2003 45.00 JPY
21.06.2002 54.00 JPY
15.06.2001 57.00 JPY
19.06.2000 30.00 JPY
14.06.1999 30.00 JPY
12.06.1998 20.00 JPY