BNP Paribas Funds Japan Equity Classic H USD Capitalisation/ LU0960981545 /
| Стоимость чистых активов11.09.2024 | Изменение-2.8600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 219.4700USD | -1.29% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 3.04 | 4.85 | -2.21 | 0.45 | 1.90 | -1.68 | 0.84 | 5.44 | -0.48 | -4.04 | 2.92 | +8.69% |
| 2022 | -4.58 | -0.10 | 3.91 | -0.82 | 0.69 | -4.19 | 3.14 | 1.44 | -4.43 | 5.82 | 3.92 | -4.47 | -0.46% |
| 2023 | 5.01 | 1.56 | 2.58 | 2.10 | 3.65 | 8.19 | 2.33 | 1.71 | 0.68 | -1.36 | 4.10 | -0.08 | +34.63% |
| 2024 | 8.06 | 3.81 | 3.44 | -0.26 | 1.56 | 3.31 | -3.55 | -0.56 | -6.71 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 21.89% | 24.72% | 19.98% | 17.29% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.43 | -0.26 | 0.39 | 0.48 | - |
| Лучший месяц | +8.06% | +3.44% | +8.06% | +8.19% | - |
| Худший месяц | -6.71% | -6.71% | -6.71% | -6.71% | - |
| Максимальный убыток | -22.70% | -22.70% | -22.70% | -22.70% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Japan Equity I... | reinvestment | 261.1500 | +12.42% | +44.14% | |
| BNPP F.Japan Eq.P.JPY | paying dividend | 22,188.0000 | +7.27% | +30.13% | |
| BNP Paribas Funds Japan Equity I... | reinvestment | 7,278.0000 | +7.73% | +32.06% | |
| BNP Paribas Funds Japan Equity N... | reinvestment | 6,930.0000 | +5.51% | +23.86% | |
| BNP Paribas Funds Japan Equity C... | reinvestment | 141.7100 | +9.29% | +31.88% | |
| BNP Paribas Funds Japan Equity P... | reinvestment | 195,545.0000 | +7.62% | +31.62% | |
| BNPP F.Japan Eq.C.EUR | reinvestment | 53.7000 | +6.91% | +5.71% | |
| BNPP F.Japan Eq.C.USD | reinvestment | 59.2900 | +10.16% | -1.18% | |
| BNPP F.Japan Eq.Pr.EUR H | reinvestment | 210.5100 | +10.66% | +36.84% | |
| BNP Paribas Funds Japan Equity C... | reinvestment | 219.4700 | +11.20% | +39.50% | |
| BNP Paribas Funds Japan Equity C... | paying dividend | 5,362.0000 | +6.64% | +28.12% | |
| BNP Paribas Funds Japan Equity C... | reinvestment | 8,450.0000 | +6.65% | +28.11% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +8.65% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -1.57% | ||
| 1 год | +11.20% | ||
| 3 года | +39.50% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +58.26% | ||
| Год | |||
| 2023 | +34.63% | ||
| 2022 | -0.46% | ||
| 2021 | +8.69% | ||
