ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BNP Paribas Funds India Equity Classic Distribution/  LU0823429153  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.07.2024 Изменение-2.7400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
185.7300USD -1.45% paying dividend Equity Mixed Sectors BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2005 - - - - - - - 0.94 7.73 -9.31 8.85 9.08 -
2006 6.19 3.86 7.46 4.30 -15.13 -1.42 -0.89 9.31 4.98 7.85 4.78 2.07 +35.66%
2007 1.87 -7.17 -0.46 11.24 6.37 3.48 5.90 -2.10 15.42 17.78 -3.04 8.59 +71.00%
2008 -11.59 -1.24 -11.13 8.56 -11.32 -16.97 2.54 -1.37 -19.69 -26.54 -8.48 10.68 -62.51%
2009 -4.23 -9.91 11.56 19.17 33.90 -4.01 8.82 -0.21 9.02 -1.38 6.26 2.54 +87.55%
2010 -4.62 -0.26 9.18 2.46 -7.37 4.44 2.68 -1.08 14.98 1.70 -6.56 6.00 +21.11%
2011 -13.99 1.01 8.31 -0.11 -2.80 2.23 -0.57 -11.10 -6.76 6.71 -11.22 -7.64 -32.65%
2012 17.50 3.68 -2.75 -4.79 -10.89 7.94 -0.58 1.34 12.53 -3.32 3.98 0.79 +24.63%
2013 4.61 -6.59 -1.00 4.01 -4.76 -5.62 -1.68 -10.14 10.00 9.46 -3.20 2.95 -4.13%
2014 -4.08 4.46 9.22 -0.88 10.07 5.14 1.01 2.23 0.55 3.17 1.61 -3.70 +31.56%
2015 9.24 0.53 -0.46 -7.52 3.91 -0.06 2.42 -9.84 0.76 0.43 -3.37 1.85 -3.47%
2016 -9.01 -6.87 12.15 2.53 0.61 1.29 5.21 0.22 -2.01 -0.04 -8.56 -3.85 -9.83%
2017 8.08 5.61 6.62 3.97 0.77 0.00 5.08 -1.34 -3.70 4.66 0.92 4.11 +39.97%
2018 0.95 -6.43 -3.08 3.07 -2.73 -2.61 4.13 -2.04 -10.27 -6.13 10.81 -0.53 -15.35%
2019 -2.41 -1.21 9.25 0.67 2.59 -0.52 -3.30 -3.60 4.25 3.00 -0.57 1.29 +9.09%
2020 0.65 -5.80 -24.52 13.68 -2.55 5.60 8.59 2.30 0.49 1.04 7.93 7.59 +9.67%
2021 -1.46 3.16 1.00 -0.77 8.04 -0.60 1.67 6.82 -1.66 0.50 -3.14 1.33 +15.26%
2022 0.35 -3.71 1.62 -3.02 -4.84 -6.29 8.31 3.27 -4.56 2.01 3.82 -4.20 -8.03%
2023 -0.83 -2.84 1.09 2.68 2.27 5.31 3.74 -2.14 1.15 -3.31 5.89 6.14 +20.21%
2024 3.73 2.26 -0.42 2.54 0.77 6.32 0.39 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 15.19% 15.49% 12.94% 14.91% 19.46%
Коэффициент Шарпа 1.89 1.74 1.77 0.47 0.37
Лучший месяц +6.32% +6.32% +6.32% +8.31% +13.68%
Худший месяц -0.42% -0.42% -3.31% -6.29% -24.52%
Максимальный убыток -6.30% -6.30% -6.30% -21.14% -38.52%
Outperformance +6.81% - +5.88% +9.47% -9.22%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BNPP F.India Eq.Pr.EUR reinvestment 178.8900 +31.36% +51.79%
BNP Paribas Funds India Equity X... reinvestment 116,366.9531 - -
BNP Paribas Funds India Equity I... reinvestment 458.4800 +27.98% +40.50%
BNP Paribas Funds India Equity C... paying dividend 170.7900 +30.06% +47.31%
BNP Paribas Funds India Equity N... reinvestment 77.0100 +25.63% +32.87%
BNP Paribas Funds India Equity C... paying dividend 185.7300 +26.57% +35.90%
BNP Paribas Funds India Equity P... reinvestment 234.6400 +27.84% +40.03%
BNP Paribas Funds India Equity C... reinvestment 229.1300 +26.57% +35.89%
BNP Paribas Funds India Equity C... reinvestment 248.9900 +30.06% +47.31%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+16.51%
6 месяцев  
+14.25%
1 год  
+26.57%
3 года  
+35.90%
5 лет  
+67.61%
10 лет  
+90.87%
С самого начала  
+348.50%
Год
2023  
+20.21%
2022
  -8.03%
2021  
+15.26%
2020  
+9.67%
2019  
+9.09%
2018
  -15.35%
2017  
+39.97%
2016
  -9.83%
2015
  -3.47%
 

Дивиденды

19.04.2024 1.71 USD
19.04.2023 1.63 USD
20.04.2022 1.44 USD
20.04.2021 1.15 USD
20.04.2020 1.48 USD
16.04.2019 1.52 USD
18.04.2018 1.74 USD
19.04.2017 1.34 USD
22.04.2016 1.54 USD
20.04.2015 1.49 USD
16.04.2014 1.20 USD
19.04.2013 1.19 USD
18.04.2012 1.10 USD
14.01.2009 0.59 USD
12.06.2007 0.14 USD
26.03.2007 0.30 USD
21.12.2006 0.25 USD
26.09.2006 0.35 USD