BNP Paribas Funds Health Care Innovators Classic Distribution/ LU0823416929 /
| NAV2024. 08. 22. | Vált.+1,5400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 1 132,1100EUR | +0,14% | Osztalékfizetés | Részvény Világszerte | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | - | 1,60 | 3,74 | -5,36 | -0,72 | 4,28 | -6,35 | 5,06 | -5,59 | 8,94 | 7,69 | -3,58 | +12,17% |
| 2000 | 6,70 | 2,66 | 3,41 | 9,96 | 1,01 | 6,00 | -0,52 | 5,54 | 3,89 | 4,75 | -1,39 | -2,88 | +45,93% |
| 2001 | -7,82 | -0,04 | -3,89 | 0,67 | 7,83 | -2,76 | -0,46 | -7,16 | -0,28 | 0,26 | 4,14 | -1,18 | -11,13% |
| 2002 | -0,22 | 0,03 | -1,25 | -7,59 | -5,53 | -11,73 | -4,38 | -0,63 | -6,84 | 5,91 | -0,13 | -8,41 | -34,87% |
| 2003 | -3,83 | -4,14 | 1,72 | 4,51 | -1,69 | 4,98 | 1,56 | -0,95 | -3,36 | 1,24 | -1,04 | 1,42 | -0,10% |
| 2004 | 2,40 | 1,49 | -1,93 | 5,49 | -2,49 | -0,51 | -2,86 | -0,13 | -3,25 | -3,57 | -3,10 | 2,17 | -6,55% |
| 2005 | 0,82 | 1,84 | -0,22 | 4,26 | 5,73 | 2,34 | 1,96 | 0,33 | 1,89 | -2,14 | 4,87 | 2,02 | +26,12% |
| 2006 | -0,20 | 1,49 | -1,53 | -4,44 | -5,36 | 0,82 | 2,25 | 2,41 | -0,12 | 0,04 | -4,16 | 1,80 | -7,17% |
| 2007 | 3,49 | -4,13 | -0,53 | 4,00 | 1,24 | -3,22 | -4,87 | 1,34 | 0,62 | -1,62 | -0,23 | -1,14 | -5,35% |
| 2008 | -6,99 | -1,91 | -6,99 | 1,35 | 1,59 | -5,05 | 5,36 | 5,99 | -8,23 | 1,89 | -7,14 | -0,14 | -19,68% |
| 2009 | 3,61 | -10,87 | 1,17 | 0,59 | -1,29 | 4,59 | 5,43 | 0,72 | 0,69 | -1,93 | 3,80 | 6,92 | +12,92% |
| 2010 | 2,21 | 1,73 | 3,15 | -2,11 | -0,69 | -0,86 | -5,66 | 2,50 | 1,21 | 0,74 | 2,59 | 1,86 | +6,50% |
| 2011 | -1,62 | 2,14 | -1,74 | 2,58 | 5,77 | -3,52 | -1,11 | -5,31 | 1,37 | 1,32 | 2,99 | 6,71 | +9,24% |
| 2012 | 3,10 | -0,06 | 3,60 | 0,67 | 1,42 | 1,96 | 5,01 | -0,86 | 1,67 | -1,11 | 0,15 | -0,74 | +15,63% |
| 2013 | 4,61 | 4,79 | 7,71 | 1,02 | 1,49 | -1,95 | 3,99 | -1,81 | 0,67 | 3,82 | 4,07 | -0,11 | +31,66% |
| 2014 | 3,91 | 5,14 | -4,54 | -0,98 | 4,05 | 3,44 | -0,28 | 6,95 | 4,24 | 5,01 | 3,12 | 0,84 | +34,91% |
| 2015 | 11,33 | 5,71 | 4,34 | -4,32 | 8,12 | -2,77 | 3,75 | -8,73 | -8,67 | 4,47 | 5,25 | -2,02 | +15,07% |
| 2016 | -12,72 | -2,41 | -2,12 | 2,70 | 4,77 | 1,16 | 4,44 | -3,77 | -0,80 | -5,00 | 3,94 | 2,14 | -8,75% |
| 2017 | 0,26 | 7,13 | 0,48 | 0,52 | -3,73 | 2,18 | -3,28 | -0,66 | 1,18 | -3,91 | 0,41 | -1,30 | -1,22% |
| 2018 | 1,24 | -2,61 | 1,06 | 0,92 | 7,82 | 2,30 | 3,43 | 5,42 | 1,59 | -7,86 | 3,38 | -10,07 | +5,24% |
| 2019 | 6,75 | 3,29 | 0,99 | -4,11 | 0,04 | 4,87 | 2,62 | -1,02 | -1,66 | 2,88 | 8,33 | 0,70 | +25,55% |
| 2020 | 0,39 | -4,96 | -2,71 | 11,93 | 4,43 | -1,60 | -2,76 | 1,31 | 0,93 | -4,22 | 5,49 | 2,07 | +9,48% |
| 2021 | 2,13 | -1,54 | 3,67 | 0,56 | -1,13 | 6,27 | 1,64 | 2,61 | -2,06 | 4,85 | -5,07 | 6,11 | +18,83% |
| 2022 | -7,36 | 0,53 | 5,78 | -0,56 | -3,25 | 2,67 | 7,56 | -2,45 | -2,02 | 4,60 | 1,78 | -5,08 | +1,09% |
| 2023 | -1,59 | -1,69 | 0,41 | 1,93 | 0,17 | -0,20 | -0,58 | 0,53 | -1,54 | -5,46 | 2,42 | 6,33 | +0,30% |
| 2024 | 4,70 | 2,84 | 2,74 | -1,61 | 1,01 | 3,26 | 2,72 | 0,71 | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 12,08% | 12,30% | 12,79% | 15,14% | 17,41% |
| Sharpe ráta | 2,08 | 1,00 | 1,27 | 0,24 | 0,46 |
| Legjobb hónap | +6,33% | +3,26% | +6,33% | +7,56% | +11,93% |
| Legrosszabb hónap | -1,61% | -1,61% | -5,46% | -7,36% | -7,36% |
| Maximális veszteség | -5,09% | -5,09% | -10,03% | -15,69% | -25,80% |
| Túlteljesítés | +3,59% | - | +4,20% | +14,90% | -3,83% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Health Care I... | Újrabefektetés | 402,2300 | +22,71% | +16,31% | |
| BNPP F.Health Care Innovators Pr... | Osztalékfizetés | 275,0100 | +20,88% | +26,21% | |
| BNPP F.Health Care Innovators X.... | Újrabefektetés | 157,1700 | +21,91% | +29,43% | |
| BNPP F.Health Care Innovators K ... | Újrabefektetés | 134,8700 | +18,89% | - | |
| BNPP F.Health Care Innovators C.... | Újrabefektetés | 131,4300 | +20,17% | - | |
| BNPP F.Health Care Innovators RH... | Újrabefektetés | 1 139,6300 | - | - | |
| BNP Paribas Funds Health Care In... | Újrabefektetés | 2 137,4199 | +21,00% | +26,63% | |
| BNP Paribas Funds Health Care In... | Újrabefektetés | 467,2800 | +18,89% | +20,11% | |
| BNP Paribas Funds Health Care In... | Osztalékfizetés | 1 132,1100 | +19,79% | +22,85% | |
| BNP Paribas Funds Health Care I... | Újrabefektetés | 392,6200 | +20,87% | +26,20% | |
| BNP Paribas Funds Health Care In... | Újrabefektetés | 1 804,3600 | +19,79% | +22,84% |
Teljesítmény
| YTD | +17,45% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +7,62% | ||
| 1 Év | +19,79% | ||
| 3 Év | +22,85% | ||
| 5 Év | +72,36% | ||
| 10 Év | +148,27% | ||
| Kezdettől | +350,97% | ||
| Év | |||
| 2023 | +0,30% | ||
| 2022 | +1,09% | ||
| 2021 | +18,83% | ||
| 2020 | +9,48% | ||
| 2019 | +25,55% | ||
| 2018 | +5,24% | ||
| 2017 | -1,22% | ||
| 2016 | -8,75% | ||
| 2015 | +15,07% | ||
Osztalék
| 2024. 04. 19. | 16,95 EUR |
| 2023. 04. 19. | 16,21 EUR |
| 2022. 04. 20. | 14,36 EUR |
| 2021. 04. 20. | 13,93 EUR |
| 2020. 04. 20. | 13,64 EUR |
| 2019. 04. 16. | 12,18 EUR |
| 2018. 04. 18. | 12,25 EUR |
| 2017. 04. 19. | 13,61 EUR |
| 2016. 04. 22. | 13,47 EUR |
| 2015. 04. 20. | 11,42 EUR |
| 2014. 04. 16. | 9,99 EUR |
| 2013. 04. 18. | 9,80 EUR |
| 2012. 04. 18. | 9,25 EUR |
| 2011. 01. 14. | 8,28 EUR |
| 2010. 01. 14. | 7,46 EUR |
| 2009. 01. 14. | 7,14 EUR |
| 2008. 01. 16. | 6,61 EUR |
| 2007. 01. 17. | 6,18 EUR |
| 2006. 01. 17. | 6,39 EUR |
| 2005. 01. 18. | 5,67 EUR |
| 2004. 01. 16. | 5,66 EUR |
| 2003. 01. 16. | 6,02 EUR |
| 2002. 01. 17. | 7,48 EUR |
| 2001. 01. 18. | 6,88 EUR |
| 2000. 01. 19. | 4,49 EUR |
| 1999. 01. 19. | 3,82 EUR |
