ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BNP Paribas Funds Europe Growth Classic RH USD MD Distribution/  LU0960981461  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.10.2024 Изменение-1.1600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
124.7000USD -0.92% paying dividend Equity Europe BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - - - - - - - - - - 0.94 -
2014 -3.63 4.32 -1.42 1.03 1.80 -0.95 -2.91 1.34 0.36 -2.30 2.56 -1.11 -1.22%
2015 5.15 8.51 2.14 0.67 2.11 -4.93 2.80 -8.83 -4.52 7.38 3.19 -5.63 +6.57%
2016 -6.27 -1.06 1.59 1.57 2.19 -5.25 3.01 1.25 0.51 -1.15 1.00 4.74 +1.56%
2017 0.65 2.04 4.46 2.57 0.91 -2.23 -0.21 -1.59 3.47 1.89 -1.63 1.15 +11.84%
2018 3.08 -4.13 -2.02 3.95 2.54 0.43 2.13 -1.98 0.14 -7.52 -2.02 -5.97 -11.47%
2019 6.68 4.57 2.74 4.95 -5.36 4.86 0.85 -2.14 2.93 0.83 2.37 3.03 +28.96%
2020 -1.45 -7.06 -12.65 7.67 4.96 4.41 0.34 3.38 -0.58 -5.67 11.29 3.29 +5.56%
2021 -1.85 1.98 5.08 1.92 2.15 2.29 0.43 2.85 -3.18 5.10 -3.54 4.83 +19.06%
2022 -5.94 -5.53 1.97 -2.43 -0.20 -6.71 8.70 -5.35 -7.22 4.69 9.94 -3.86 -13.06%
2023 8.23 0.56 1.24 0.75 -1.77 1.85 2.58 -4.63 -3.43 -5.02 9.57 3.84 +13.39%
2024 0.69 2.36 2.33 -2.77 3.38 0.40 -1.29 0.99 -0.08 -0.57 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.01% 13.85% 13.12% 16.76% 18.28%
Коэффициент Шарпа 0.31 -0.16 0.97 0.02 0.25
Лучший месяц +3.84% +3.38% +9.57% +9.94% +11.29%
Худший месяц -2.77% -2.77% -5.02% -7.22% -12.65%
Максимальный убыток -10.03% -10.03% -10.03% -23.95% -33.29%
Outperformance -0.81% - -5.84% +11.26% +15.21%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BNP Paribas Funds Europe Growth ... paying dividend 124.7000 +16.04% +11.20%
BNP Paribas Funds Europe Growth ... paying dividend 122.9800 +13.94% +7.15%
BNPP F.Europe Growth Pr.EUR paying dividend 144.5600 +15.40% +7.65%
BNPP F.Europe Growth Cl.RH SGD reinvestment 169.9900 +14.09% +7.66%
BNPP F.Europe Growth Cl.RH USD reinvestment 178.0500 +16.35% +11.85%
BNPP F.Europe Growth X EUR reinvestment 133.0200 +16.39% +10.42%
BNPP F.Europe Growth X3 EUR reinvestment 0.0100 0.00% 0.00%
BNP Paribas Funds Europe Growth ... reinvestment 267.3300 +15.52% +8.02%
BNP Paribas Funds Europe Growth ... reinvestment 89.0000 +13.51% +2.45%
BNP Paribas Funds Europe Growth ... paying dividend 157.3700 +14.36% +4.77%
BNPP F.Europe Growth C.USD reinvestment 70.2800 +20.28% -0.68%
BNPP F.Europe Growth Pr.EUR reinvestment 232.9900 +15.40% +7.65%
BNP Paribas Funds Europe Growth ... reinvestment 63.7900 +14.36% +4.78%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.42%
6 месяцев  
+0.50%
1 год  
+16.04%
3 года  
+11.20%
5 лет  
+45.32%
10 лет  
+83.19%
С самого начала  
+81.38%
Год
2023  
+13.39%
2022
  -13.06%
2021  
+19.06%
2020  
+5.56%
2019  
+28.96%
2018
  -11.47%
2017  
+11.84%
2016  
+1.56%
2015  
+6.57%
 

Дивиденды

02.09.2024 0.31 USD
01.08.2024 0.31 USD
01.07.2024 0.31 USD
03.06.2024 0.31 USD
02.05.2024 0.31 USD
02.04.2024 0.31 USD
01.03.2024 0.31 USD
01.02.2024 0.31 USD
02.01.2024 0.42 USD
01.12.2023 0.42 USD
02.11.2023 0.42 USD
02.10.2023 0.42 USD
01.09.2023 0.42 USD
01.08.2023 0.42 USD
03.07.2023 0.42 USD
01.06.2023 0.42 USD
02.05.2023 0.42 USD
03.04.2023 0.42 USD
01.03.2023 0.42 USD
01.02.2023 0.42 USD
02.01.2023 0.25 USD
01.12.2022 0.25 USD
02.11.2022 0.25 USD
03.10.2022 0.25 USD
01.09.2022 0.25 USD
01.08.2022 0.25 USD
01.07.2022 0.25 USD
01.06.2022 0.25 USD
01.04.2022 0.25 USD
01.03.2022 0.25 USD
01.02.2022 0.25 USD
03.01.2022 0.21 USD
01.12.2021 0.21 USD
02.11.2021 0.21 USD
01.10.2021 0.21 USD
01.09.2021 0.21 USD
02.08.2021 0.21 USD
01.07.2021 0.21 USD
01.06.2021 0.21 USD
03.05.2021 0.21 USD
01.04.2021 0.21 USD
01.03.2021 0.21 USD
01.02.2021 0.21 USD
18.12.2020 0.48 USD
18.11.2020 0.48 USD
21.10.2020 0.48 USD
18.09.2020 0.48 USD
19.08.2020 0.48 USD
21.07.2020 0.48 USD
17.06.2020 0.48 USD
19.05.2020 0.48 USD
20.04.2020 0.48 USD
19.03.2020 0.48 USD
19.02.2020 0.48 USD
21.01.2020 0.48 USD
16.12.2019 0.53 USD
20.11.2019 0.53 USD
21.10.2019 0.53 USD
18.09.2019 0.53 USD
21.08.2019 0.53 USD
18.07.2019 0.53 USD
20.06.2019 0.53 USD
20.05.2019 0.53 USD
16.04.2019 0.53 USD
20.03.2019 0.53 USD
18.02.2019 0.53 USD
21.01.2019 0.53 USD
14.12.2018 0.41 USD
20.11.2018 0.41 USD
19.10.2018 0.41 USD
19.09.2018 0.41 USD
21.08.2018 0.41 USD
19.07.2018 0.41 USD
20.06.2018 0.41 USD
18.05.2018 0.41 USD
18.04.2018 0.41 USD
20.03.2018 0.41 USD
16.02.2018 0.41 USD
19.01.2018 0.41 USD
18.12.2017 0.34 USD
20.11.2017 0.34 USD
19.10.2017 0.34 USD
20.09.2017 0.34 USD
21.08.2017 0.34 USD
19.07.2017 0.34 USD
19.06.2017 0.34 USD
18.05.2017 0.34 USD
19.04.2017 0.34 USD
21.03.2017 0.34 USD
16.02.2017 0.34 USD
19.01.2017 0.34 USD
20.12.2016 0.25 USD
18.11.2016 0.25 USD
19.10.2016 0.25 USD
20.09.2016 0.25 USD
19.08.2016 0.25 USD
20.07.2016 0.25 USD
17.06.2016 0.25 USD
19.05.2016 0.25 USD
20.04.2016 0.25 USD
17.03.2016 0.25 USD
17.02.2016 0.25 USD
20.01.2016 0.25 USD
18.12.2015 0.23 USD
18.11.2015 0.23 USD
21.10.2015 0.23 USD
18.09.2015 0.23 USD
19.08.2015 0.23 USD
21.07.2015 0.23 USD
17.06.2015 0.23 USD
19.05.2015 0.23 USD
20.04.2015 0.23 USD
19.03.2015 0.23 USD
18.02.2015 0.23 USD
21.01.2015 0.23 USD
17.12.2014 0.19 USD
19.11.2014 0.19 USD
21.10.2014 0.19 USD
18.09.2014 0.19 USD
20.08.2014 0.19 USD
21.07.2014 0.19 USD
17.06.2014 0.19 USD
20.05.2014 0.14 USD
16.04.2014 0.14 USD
19.03.2014 0.14 USD
17.02.2014 0.14 USD
20.01.2014 0.14 USD