BNP Paribas Funds Euro Money Market X Capitalisation/ LU0107103839 /
| Стоимость чистых активов25.06.2024 | Изменение+11.2734 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 104,981.1016EUR | +0.01% | reinvestment | Money Market Europe | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | 0.23 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | - |
| 2024 | 0.38 | 0.34 | 0.32 | 0.37 | 0.35 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.15% | 0.16% | 0.15% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 4.30 | 3.65 | 3.33 | - | - |
| Лучший месяц | +0.38% | +0.38% | +0.38% | - | - |
| Худший месяц | +0.27% | +0.27% | +0.27% | - | - |
| Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNPP F.Euro Money Market Pr.EUR | paying dividend | 100.4952 | +4.00% | +5.29% | |
| BNP Paribas Funds Euro Money Mar... | reinvestment | 104,981.1016 | +4.17% | - | |
| BNP Paribas Funds Euro Money Mar... | reinvestment | 74.8662 | +4.04% | +5.42% | |
| BNP Paribas Funds Euro Money Mar... | reinvestment | 1,021.6740 | +4.00% | +5.29% | |
| BNP Paribas Funds Euro Money Mar... | paying dividend | 103.2454 | +3.77% | +4.96% | |
| BNP Paribas Funds Euro Money Mar... | reinvestment | 216.0694 | +3.77% | +4.95% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.06% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.08% | ||
| 1 год | +4.17% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +4.98% | ||
| Год | |||
