BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Duration Bond X Capitalisation
LU1022395716
BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Duration Bond X Capitalisation/ LU1022395716 /
| NAV2024. 08. 22. |
Vált.-77,6094 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 128 379,3125USD |
-0,06% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
ICE BofAML Q6AL Custom Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
ABELLI Stef |
| Alap forgalma: |
359,48 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2014. 03. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,00% |
| Minimum befektetés: |
0,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
| Cím: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
96,94% |
| Készpénz |
|
1,75% |
| Alapok |
|
1,31% |
Országok
| Luxemburg |
|
16,04% |
| Egyesült Királyság |
|
15,80% |
| Olaszország |
|
11,72% |
| Franciaország |
|
11,19% |
| Németország |
|
10,14% |
| Hollandia |
|
10,01% |
| Spanyolország |
|
5,16% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
3,29% |
| Ausztria |
|
2,24% |
| Készpénz |
|
1,75% |
| Görögország |
|
1,55% |
| Svédország |
|
1,44% |
| Jersey |
|
1,44% |
| Belgium |
|
1,14% |
| Kanada |
|
0,94% |
| Egyéb |
|
6,15% |
Devizák
| Euro |
|
78,07% |
| Brit Font |
|
16,62% |
| US Dollár |
|
2,20% |
| Egyéb |
|
3,11% |
