BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Duration Bond X Capitalisation
LU1022395716
BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Duration Bond X Capitalisation/ LU1022395716 /
NAV2024. 08. 22. |
Vált.-77,6094 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
128 379,3125USD |
-0,06% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
ICE BofAML Q6AL Custom Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
ABELLI Stef |
Alap forgalma: |
359,48 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2014. 03. 01. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,00% |
Minimum befektetés: |
0,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
Cím: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
96,94% |
Készpénz |
|
1,75% |
Alapok |
|
1,31% |
Országok
Luxemburg |
|
16,04% |
Egyesült Királyság |
|
15,80% |
Olaszország |
|
11,72% |
Franciaország |
|
11,19% |
Németország |
|
10,14% |
Hollandia |
|
10,01% |
Spanyolország |
|
5,16% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
3,29% |
Ausztria |
|
2,24% |
Készpénz |
|
1,75% |
Görögország |
|
1,55% |
Svédország |
|
1,44% |
Jersey |
|
1,44% |
Belgium |
|
1,14% |
Kanada |
|
0,94% |
Egyéb |
|
6,15% |
Devizák
Euro |
|
78,07% |
Brit Font |
|
16,62% |
US Dollár |
|
2,20% |
Egyéb |
|
3,11% |