BNP Paribas Funds Euro Equity Classic Distribution/ LU0823401731 /
| NAV2024. 10. 31. | Vált.-3,1900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 317,0300EUR | -1,00% | Osztalékfizetés | Részvény Európa | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | - | -3,83 | 2,14 | 4,77 | -3,23 | 5,78 | -1,97 | 3,17 | -2,64 | 3,17 | 6,22 | 13,00 | +33,53% |
| 2000 | -3,94 | 9,94 | -2,11 | -1,40 | 0,75 | 1,66 | -0,36 | 2,51 | -5,49 | 1,42 | -4,24 | 0,20 | -1,91% |
| 2001 | 0,07 | -9,52 | -3,17 | 5,03 | -0,65 | -3,69 | -3,15 | -7,83 | -10,62 | 2,61 | 5,63 | 3,26 | -21,32% |
| 2002 | -3,82 | -0,61 | 2,40 | -5,30 | -2,76 | -8,22 | -12,50 | -0,95 | -18,69 | 12,66 | 8,99 | -10,81 | -36,15% |
| 2003 | -4,14 | -5,55 | -3,20 | 15,33 | 0,59 | 4,05 | 6,01 | 2,32 | -4,19 | 8,42 | 2,20 | 2,57 | +24,95% |
| 2004 | 3,56 | 1,36 | -3,03 | -0,06 | -0,47 | 2,87 | -4,80 | -1,20 | 2,38 | 2,36 | 2,96 | 2,32 | +8,17% |
| 2005 | 1,86 | 2,44 | 0,48 | -3,68 | 5,47 | 4,00 | 4,23 | -2,00 | 4,22 | -5,91 | 6,02 | 3,62 | +21,90% |
| 2006 | 4,43 | 2,48 | 2,62 | -1,21 | -4,84 | -0,58 | -0,11 | 3,78 | 3,05 | 3,36 | 0,39 | 2,92 | +17,11% |
| 2007 | 2,23 | -1,16 | 2,37 | 5,65 | 2,65 | -0,50 | -4,35 | -1,60 | 2,40 | 1,88 | -4,46 | 0,65 | +5,38% |
| 2008 | -12,21 | 0,23 | -3,52 | 6,09 | 1,69 | -10,70 | -0,69 | 0,82 | -10,81 | -15,87 | -4,18 | 1,67 | -40,14% |
| 2009 | -5,53 | -9,06 | 2,90 | 13,47 | 4,67 | -1,03 | 7,79 | 4,74 | 4,82 | -2,66 | 1,92 | 6,07 | +29,41% |
| 2010 | -4,44 | -1,33 | 6,17 | -0,90 | -4,92 | -0,24 | 4,97 | -2,67 | 5,20 | 4,24 | -4,52 | 5,83 | +6,53% |
| 2011 | 1,41 | 3,03 | -2,02 | 3,50 | -1,29 | -1,46 | -3,97 | -9,81 | -5,08 | 6,97 | -0,76 | 0,82 | -9,32% |
| 2012 | 4,51 | 4,89 | 0,65 | -2,75 | -5,79 | 4,91 | 3,58 | 2,72 | 1,71 | 0,96 | 3,36 | 2,26 | +22,49% |
| 2013 | 2,20 | 1,04 | 0,01 | 2,43 | 2,52 | -4,66 | 5,54 | -1,29 | 4,50 | 3,49 | 1,79 | 0,91 | +19,66% |
| 2014 | -2,48 | 5,06 | -0,32 | 0,81 | 2,57 | -0,37 | -3,86 | 1,36 | 0,05 | -1,75 | 3,81 | -1,82 | +2,73% |
| 2015 | 6,78 | 7,43 | 3,68 | -1,67 | 0,98 | -4,17 | 3,61 | -8,53 | -3,93 | 8,86 | 2,80 | -5,80 | +8,64% |
| 2016 | -5,60 | -3,06 | 2,49 | 0,46 | 1,87 | -6,08 | 4,80 | 1,88 | -0,81 | 0,60 | -0,10 | 6,52 | +2,19% |
| 2017 | 0,31 | 0,68 | 6,15 | 2,44 | 1,95 | -2,74 | -0,91 | -1,20 | 4,70 | 1,90 | -1,24 | -0,13 | +12,19% |
| 2018 | 2,86 | -4,04 | -2,43 | 3,99 | 0,33 | -0,51 | 2,42 | -2,63 | -0,99 | -6,66 | -1,63 | -5,77 | -14,61% |
| 2019 | 5,54 | 4,29 | 2,06 | 4,87 | -5,48 | 4,93 | -0,58 | -1,93 | 2,48 | 0,39 | 2,59 | 0,88 | +21,27% |
| 2020 | -1,76 | -6,75 | -13,35 | 6,64 | 5,31 | 4,89 | -0,44 | 3,29 | -0,69 | -5,48 | 12,54 | 1,85 | +3,45% |
| 2021 | -0,60 | 2,11 | 5,44 | 1,93 | 2,38 | 1,47 | 0,98 | 2,70 | -2,98 | 4,76 | -2,42 | 5,06 | +22,46% |
| 2022 | -3,90 | -6,58 | 1,25 | -2,58 | 1,09 | -7,96 | 7,41 | -5,72 | -6,02 | 6,13 | 10,17 | -4,09 | -12,07% |
| 2023 | 9,08 | 1,56 | 1,43 | -0,64 | -2,21 | 3,57 | 2,16 | -4,82 | -3,30 | -3,78 | 8,79 | 3,39 | +15,07% |
| 2024 | 0,29 | 2,60 | 2,71 | -1,45 | 2,65 | -2,27 | -0,85 | 0,72 | 0,77 | -4,73 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 12,91% | 14,37% | 12,69% | 17,28% | 18,71% |
| Sharpe ráta | -0,22 | -0,73 | 0,76 | -0,12 | 0,15 |
| Legjobb hónap | +3,39% | +2,65% | +8,79% | +10,17% | +12,54% |
| Legrosszabb hónap | -4,73% | -4,73% | -4,73% | -7,96% | -13,35% |
| Maximális veszteség | -10,67% | -10,67% | -10,67% | -24,03% | -33,45% |
| Túlteljesítés | +12,61% | - | +12,17% | +14,13% | +12,32% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Euro Equity Cl... | Újrabefektetés | 765,2300 | +15,74% | -3,59% | |
| BNPP F.Euro Eq.Pr.EUR | Osztalékfizetés | 150,3600 | +13,70% | +5,64% | |
| BNPP F.Euro Eq.X.EUR | Újrabefektetés | 282,3500 | +14,68% | +8,37% | |
| BNP Paribas Funds Euro Equity Cl... | Újrabefektetés | 8 185,8501 | +10,85% | - | |
| BNP Paribas Funds Euro Equity I ... | Újrabefektetés | 873,7000 | +13,83% | +6,00% | |
| BNP Paribas Funds Euro Equity N ... | Újrabefektetés | 618,0400 | +11,84% | +0,55% | |
| BNP Paribas Funds Euro Equity Cl... | Osztalékfizetés | 317,0300 | +12,69% | +2,83% | |
| BNP Paribas Funds Euro Equity Cl... | Újrabefektetés | 6 840,7798 | +14,51% | +13,65% | |
| BNPP F.Euro Eq.Pr.EUR | Újrabefektetés | 253,0000 | +13,71% | +5,65% | |
| BNPP F.Euro Eq.C.EUR H | Újrabefektetés | 204,6300 | +14,62% | +9,97% | |
| BNP Paribas Funds Euro Equity Cl... | Újrabefektetés | 704,6900 | +12,69% | +2,83% |
Teljesítmény
| YTD | +0,19% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | -3,81% | ||
| 1 Év | +12,69% | ||
| 3 Év | +2,83% | ||
| 5 Év | +32,91% | ||
| 10 Év | +68,83% | ||
| Kezdettől | +149,69% | ||
| Év | |||
| 2023 | +15,07% | ||
| 2022 | -12,07% | ||
| 2021 | +22,46% | ||
| 2020 | +3,45% | ||
| 2019 | +21,27% | ||
| 2018 | -14,61% | ||
| 2017 | +12,19% | ||
| 2016 | +2,19% | ||
| 2015 | +8,64% | ||
Osztalék
| 2024. 04. 19. | 10,45 EUR |
| 2023. 04. 19. | 9,44 EUR |
| 2022. 04. 20. | 6,89 EUR |
| 2021. 04. 20. | 6,43 EUR |
| 2020. 04. 20. | 8,97 EUR |
| 2019. 04. 16. | 9,06 EUR |
| 2018. 04. 18. | 8,65 EUR |
| 2017. 04. 19. | 9,20 EUR |
| 2016. 04. 22. | 8,46 EUR |
| 2015. 04. 20. | 8,17 EUR |
| 2014. 04. 16. | 8,22 EUR |
| 2013. 04. 18. | 8,72 EUR |
| 2012. 04. 18. | 9,54 EUR |
| 2011. 01. 14. | 7,67 EUR |
| 2010. 01. 14. | 7,85 EUR |
| 2009. 01. 14. | 10,74 EUR |
| 2008. 01. 16. | 9,24 EUR |
| 2007. 01. 17. | 8,50 EUR |
| 2006. 01. 20. | 7,06 EUR |
| 2005. 01. 17. | 6,61 EUR |
| 2004. 01. 16. | 6,01 EUR |
| 2003. 01. 16. | 5,70 EUR |
| 2002. 01. 17. | 7,01 EUR |
| 2001. 01. 18. | 6,86 EUR |
| 2000. 01. 19. | 5,95 EUR |
| 1999. 01. 18. | 1,26 EUR |
