BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic EUR Capitalisation
LU0823413074
BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic EUR Capitalisation/ LU0823413074 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение-0.0800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
117.0800EUR |
-0.07% |
reinvestment |
Equity
Emerging Markets
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI Emerging Markets (NR) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
BNP Paribas Securities Services Lux. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
CHEN Zhikai |
Объем фонда: |
172.24 млн
USD
|
Дата запуска: |
17.05.2013 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.75% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
Адрес: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.bnpparibas-am.com
|
Активы
Stocks |
|
94.61% |
Cash |
|
5.19% |
Другие |
|
0.20% |
Страны
China |
|
20.03% |
India |
|
18.16% |
Taiwan, Province Of China |
|
15.84% |
Korea, Republic Of |
|
12.34% |
Cash |
|
5.19% |
Mexico |
|
3.60% |
Brazil |
|
3.59% |
Singapore |
|
3.28% |
Hong Kong, SAR of China |
|
2.87% |
United Arab Emirates |
|
2.71% |
Thailand |
|
2.18% |
Cayman Islands |
|
1.51% |
Greece |
|
1.49% |
Indonesia |
|
1.30% |
Virgin Islands (British) |
|
1.29% |
Другие |
|
4.62% |
Отрасли
IT/Telecommunication |
|
39.16% |
Consumer goods |
|
22.30% |
Finance |
|
15.86% |
Industry |
|
7.34% |
Cash |
|
5.19% |
Energy |
|
4.30% |
real estate |
|
3.29% |
Commodities |
|
1.28% |
Healthcare |
|
1.09% |
Другие |
|
0.19% |