BNP Paribas Funds Asia Tech Innovators X Capitalisation/ LU2477747690 /
| Стоимость чистых активов30.09.2024 | Изменение-775.0938 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 118,773.0625USD | -0.65% | reinvestment | Equity Asia (excl. Japan) | BNP PARIBAS AM Eur. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.69 | - |
| 2023 | 12.23 | -8.86 | 2.44 | -5.49 | -1.50 | 2.93 | 4.56 | -5.33 | -4.34 | -2.72 | 8.98 | 1.40 | +2.20% |
| 2024 | -5.74 | 6.96 | 2.32 | 1.42 | 4.23 | 3.51 | -2.73 | 0.64 | 6.39 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 14.75% | 15.47% | 14.99% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.42 | 1.60 | 1.52 | - | - |
| Лучший месяц | +6.96% | +6.39% | +8.98% | - | - |
| Худший месяц | -5.74% | -2.73% | -5.74% | - | - |
| Максимальный убыток | -11.99% | -11.99% | -11.99% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Asia Tech Inno... | reinvestment | 116.7900 | +24.76% | - | |
| BNP Paribas Funds Asia Tech Inno... | reinvestment | 883.9300 | +23.43% | - | |
| BNP Paribas Funds Asia Tech Inno... | paying dividend | 446.2000 | +23.43% | - | |
| BNP Paribas Funds Asia Tech Inno... | reinvestment | 112.9400 | +22.59% | - | |
| BNP Paribas Funds Asia Tech Inno... | reinvestment | 116.5700 | +24.65% | - | |
| BNP Paribas Funds Asia Tech Inno... | paying dividend | 113.7600 | +24.62% | - | |
| BNP Paribas Funds Asia Tech Inno... | reinvestment | 118,773.0625 | +25.92% | - | |
| BNP Paribas Funds Asia Tech Inno... | reinvestment | 104.1100 | +16.09% | - | |
| BNP Paribas Funds Asia Tech Inno... | reinvestment | 1,131.2800 | +23.30% | - | |
| BNP Paribas Funds Asia Tech Inno... | reinvestment | 109.2500 | +20.96% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +17.56% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +13.07% | ||
| 1 год | +25.92% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +20.66% | ||
| Год | |||
| 2023 | +2.20% | ||
