BNP Paribas Funds Asia Tech Innovators Classic Distribution/ LU2477747187 /
| Стоимость чистых активов14.11.2024 | Изменение-3.6200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 417.5000USD | -0.86% | paying dividend | Equity Asia (excl. Japan) | BNP PARIBAS AM Eur. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.84 | - |
| 2023 | 12.03 | -9.01 | 2.27 | -5.64 | -1.68 | 2.76 | 4.38 | -5.50 | -4.49 | -2.89 | 8.80 | 1.24 | +0.16% |
| 2024 | -5.91 | 6.79 | 2.17 | 1.24 | 4.05 | 3.35 | -2.91 | 0.47 | 6.21 | -3.67 | -2.86 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 15.47% | 17.00% | 15.34% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.43 | -0.26 | 0.60 | - | - |
| Лучший месяц | +6.79% | +6.21% | +8.80% | - | - |
| Худший месяц | -5.91% | -3.67% | -5.91% | - | - |
| Максимальный убыток | -12.12% | -12.12% | -12.12% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Asia Tech Inno... | reinvestment | 109.4300 | +13.39% | - | |
| BNP Paribas Funds Asia Tech Inno... | reinvestment | 827.0800 | +12.17% | - | |
| BNP Paribas Funds Asia Tech Inno... | paying dividend | 417.5000 | +12.18% | - | |
| BNP Paribas Funds Asia Tech Inno... | reinvestment | 105.6000 | +11.43% | - | |
| BNP Paribas Funds Asia Tech Inno... | reinvestment | 109.2000 | +13.27% | - | |
| BNP Paribas Funds Asia Tech Inno... | paying dividend | 106.5700 | +13.24% | - | |
| BNP Paribas Funds Asia Tech Inno... | reinvestment | 111,407.2031 | +14.45% | - | |
| BNP Paribas Funds Asia Tech Inno... | reinvestment | 102.8000 | +14.94% | - | |
| BNP Paribas Funds Asia Tech Inno... | reinvestment | 1,055.4800 | +11.57% | - | |
| BNP Paribas Funds Asia Tech Inno... | reinvestment | 101.8200 | +9.73% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +8.34% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -0.67% | ||
| 1 год | +12.18% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +7.05% | ||
| Год | |||
| 2023 | +0.16% | ||
Дивиденды
| 19.04.2024 | 9.45 USD |
