ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BNP Paribas Funds Asia Tech Innovators Classic Capitalisation/  LU2477747005  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.08.2024 Изменение+3.6400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
839.3400USD +0.44% reinvestment Equity Asia (excl. Japan) BNP PARIBAS AM Eur. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - -2.84 -
2023 12.03 -9.00 2.27 -5.64 -1.68 2.76 4.38 -5.50 -4.49 -2.89 8.80 1.24 +0.16%
2024 -5.91 6.79 2.17 1.24 4.05 3.35 -2.91 1.33 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.59% 14.87% 14.95% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.86 0.99 0.83 - -
Лучший месяц +6.79% +6.79% +8.80% - -
Худший месяц -5.91% -2.91% -5.91% - -
Максимальный убыток -12.12% -12.12% -12.12% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BNP Paribas Funds Asia Tech Inno... reinvestment 110.7700 +17.19% -
BNP Paribas Funds Asia Tech Inno... reinvestment 839.3400 +15.94% -
BNP Paribas Funds Asia Tech Inno... paying dividend 423.6900 +15.95% -
BNP Paribas Funds Asia Tech Inno... reinvestment 107.3100 +15.14% -
BNP Paribas Funds Asia Tech Inno... reinvestment 110.5700 +17.09% -
BNP Paribas Funds Asia Tech Inno... paying dividend 107.9200 +17.08% -
BNP Paribas Funds Asia Tech Inno... reinvestment 112,540.4766 +18.30% -
BNP Paribas Funds Asia Tech Inno... reinvestment 99.2600 +13.18% -
BNP Paribas Funds Asia Tech Inno... reinvestment 1,075.5100 +16.02% -
BNP Paribas Funds Asia Tech Inno... reinvestment 104.0700 +13.78% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.95%
6 месяцев  
+8.70%
1 год  
+15.94%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+8.64%
Год
2023  
+0.16%