NAV30.09.2024 Diff.+0.0984 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
23.0249USD +0.43% thesaurierend Aktien ETF Aktien BNP PARIBAS AM Eur. 

Investmentstrategie

Das Produkt verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index S&P 500® (Net Total Return) (Bloomberg-Code: SPTR500N), berechnet mit wiederangelegten Nettodividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung, vor Erhebung der Verwaltungs- und Betriebskosten. Das indexgebundene Produkt strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Produkts und jenem des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten zweiundfünfzig (52) Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet. Das Vermögen des Produkts setzt sich aus Finanzinstrumenten zusammen (Aktien von französischen Gesellschaften aller Sektoren und/oder europäischen Gesellschaften und Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente, Finanzkontrakte). Das Produkt setzt entweder die als "synthetisch"bezeichnete Nachbildungsmethode oder eine Methode der direkten Nachbildung des Index ein.
 

Investmentziel

Das Produkt verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index S&P 500® (Net Total Return) (Bloomberg-Code: SPTR500N), berechnet mit wiederangelegten Nettodividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung, vor Erhebung der Verwaltungs- und Betriebskosten. Das indexgebundene Produkt strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Produkts und jenem des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten zweiundfünfzig (52) Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Aktien
Land: USA
Branche: ETF Aktien
Benchmark: S&P 500 Composite (EUR Hedged) NR
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: BNP PARIBAS
Ursprungsland: Frankreich
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: Ashok OUTTANDY
Fondsvolumen: 6.93 Mrd.  EUR
Auflagedatum: 16.09.2013
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.01%
Mindestveranlagung: 1.00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 3.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: BNP PARIBAS AM Eur.
Adresse: 14 rue Bergère, 75009, Paris
Land: Frankreich
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
99.99%
Barmittel
 
0.01%

Länder

USA
 
99.99%
Barmittel
 
0.01%

Branchen

Informationstechnologie
 
31.05%
Finanzen
 
13.32%
Gesundheitswesen
 
12.19%
Konsumgüter zyklisch
 
9.67%
Telekommunikation
 
8.76%
Industrie
 
8.46%
Basiskonsumgüter
 
6.00%
Energie
 
3.53%
Versorger
 
2.43%
diverse Branchen
 
2.34%
Rohstoffe
 
2.24%
Barmittel
 
0.01%