BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped Track Privilege Distribution
LU1291103254
BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped Track Privilege Distribution/ LU1291103254 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение-0.7370 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 110.5760USD |
-0.66% |
paying dividend |
Equity
Mixed Sectors
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Страна: |
United States of America |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI USA SRI S-Series 5% Capped (NTR) Index (Bloomberg: M1CXUSC index) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
19.04.2024 |
| Депозитарный банк: |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
ZAMORA Alexandre |
| Объем фонда: |
1.4 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
05.04.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.13% |
| Минимальное вложение: |
100,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
| Адрес: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.bnpparibas-am.com
|
Активы
| Stocks |
|
99.93% |
| Другие |
|
0.07% |
Страны
| United States of America |
|
94.74% |
| Netherlands |
|
2.97% |
| Ireland |
|
2.22% |
| Другие |
|
0.07% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
30.48% |
| Finance |
|
21.24% |
| Healthcare |
|
17.27% |
| Industry |
|
13.86% |
| Consumer goods |
|
8.44% |
| real estate |
|
5.27% |
| Utilities |
|
1.74% |
| Commodities |
|
1.63% |
| Другие |
|
0.07% |
