RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped Track Privilege Distribution/  LU1291103254  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.+0,9160 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
114,9330USD +0,80% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - -1,29 -7,84 9,62 -4,82 -9,76 8,04 7,60 -5,52 -
2023 7,36 -2,32 2,11 0,28 -1,21 7,63 3,48 -2,33 -5,92 -4,66 11,44 6,73 +23,12%
2024 -0,66 4,27 2,14 -5,91 2,50 1,83 4,49 2,41 1,89 -2,46 0,80 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,92% 13,31% 12,94% -% -%
Sharpe ráta 0,82 1,26 1,88 - -
Legjobb hónap +6,73% +4,49% +11,44% +11,44% -
Legrosszabb hónap -5,91% -2,46% -5,91% -9,76% -
Maximális veszteség -7,44% -6,94% -7,44% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-... Újrabefektetés 105,0417 - -
BNPP Easy MSCI USA SRI S-S.PAB 5... Osztalékfizetés 184 752,0000 +27,14% +10,59%
BNPP Easy MSCI USA SRI S-S.PAB 5... Újrabefektetés 163,7966 +24,16% -0,29%
BNPP Easy MSCI USA SRI S-S.PAB 5... Újrabefektetés 180,5500 +24,40% +1,27%
BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-... Újrabefektetés 291,2997 +26,47% +8,37%
BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-... Osztalékfizetés 114,9330 +27,21% -
BNPP Easy MSCI USA SRI S-S.PAB 5... Újrabefektetés 198 791,8281 +28,37% +11,51%
BNPP Easy MSCI USA SRI S-S.PAB 5... Újrabefektetés 197 313,3438 +26,52% +18,19%
BNPP Easy MSCI USA SRI S-S.PAB 5... Újrabefektetés 21,4808 +27,03% +10,22%
BNPP Easy MSCI USA SRI S-S.PAB 5... Osztalékfizetés 20,8001 +25,23% +16,74%
BNPP Easy MSCI USA SRI S-S.PAB 5... Újrabefektetés 300,4103 +27,03% +10,17%
BNPP Easy MSCI USA SRI S-S.PAB 5... Újrabefektetés 22,1251 +25,21% +16,76%

Teljesítmény

YTD  
+11,40%
6 Hónap  
+9,48%
1 Év  
+27,21%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+18,32%
Év
2023  
+23,12%
 

Osztalék

2024. 04. 19. 1,77 USD
2023. 04. 19. 1,52 USD