NAV22.08.2024 Zm.-0,0010 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
15,2469EUR -0,01% z reinwestycją Akcje Euroland BNP PARIBAS AM Eur. 

Strategia inwestycyjna

The objective of this Product is to replicate the performance of the EURO STOXX® 50 Net Return index (Bloomberg code: SX5T Index), calculated with net dividends reinvested, whether it rises or falls, before the deduction of management and operations costs. As the Product is indexed, it seeks to maintain the tracking error in absolute terms between the growth of the Product's net asset value and that of the index at a level below 1%. If this tracking error exceeds 1%, it must not, in any event, exceed 5% of the index's volatility. The tracking error is calculated on the basis of the weekly performance observed over the previous fifty-two (52) weeks. The Product's assets are made up of financial instruments (shares of French companies from all sectors and/or European companies and bond and/or money market instruments, financial contracts). The Product uses either the synthetic replication methodology or a direct replication of the index.
 

Cel inwestycyjny

The objective of this Product is to replicate the performance of the EURO STOXX® 50 Net Return index (Bloomberg code: SX5T Index), calculated with net dividends reinvested, whether it rises or falls, before the deduction of management and operations costs. As the Product is indexed, it seeks to maintain the tracking error in absolute terms between the growth of the Product's net asset value and that of the index at a level below 1%. If this tracking error exceeds 1%, it must not, in any event, exceed 5% of the index's volatility. The tracking error is calculated on the basis of the weekly performance observed over the previous fifty-two (52) weeks.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Akcje
Region: Euroland
Branża: ETF Akcji
Benchmark: EURO STOXX 50 (NR)
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: BNP PARIBAS
Kraj pochodzenia funduszu: Francja
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: MAJANI D'INGUIMBERT Arnaud
Aktywa: 592,2 mln  EUR
Data startu: 27.07.2015
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,03%
Minimalna inwestycja: 1,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 3,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: BNP PARIBAS AM Eur.
Adres: 14 rue Bergère, 75009, Paris
Kraj: Francja
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Aktywa

Akcje
 
100,00%

Kraje

Francja
 
37,13%
Niemcy
 
25,45%
Holandia
 
13,48%
Hiszpania
 
7,25%
Włochy
 
7,06%
USA
 
5,04%
Finlandia
 
1,68%
Belgia
 
1,48%
Chiny
 
1,43%

Branże

Finanse
 
20,61%
Dobra konsumpcyjne cykliczne
 
17,71%
Przemysł
 
17,61%
Technologie informacyjne
 
16,21%
Podstawowe dobra konsumpcyjne
 
7,24%
Opieka zdrowotna
 
5,53%
Energia
 
5,44%
Towary
 
3,94%
Dostawcy
 
3,50%
Telekomunikacja
 
2,21%