NAV22.08.2024 Diff.-0.0007 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
12.1273EUR -0.01% ausschüttend Aktien Euroland BNP PARIBAS AM Eur. 

Investmentstrategie

Das Produkt verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index EURO STOXX® 50 Net Return (Bloomberg-Code: SX5T Index), berechnet mit wiederangelegten Nettodividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung, vor Erhebung der Verwaltungs- und Betriebskosten. Das indexgebundene Produkt strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Produkts und jenem des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten zweiundfünfzig (52) Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet. Das Vermögen des Produkts setzt sich aus Finanzinstrumenten zusammen (Aktien von französischen Gesellschaften aller Sektoren und/oder europäischen Gesellschaften und Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente, Finanzkontrakte). Das Produkt setzt entweder die als "synthetisch"bezeichnete Nachbildungsmethode oder eine Methode der direkten Nachbildung des Index ein.
 

Investmentziel

Das Produkt verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index EURO STOXX® 50 Net Return (Bloomberg-Code: SX5T Index), berechnet mit wiederangelegten Nettodividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung, vor Erhebung der Verwaltungs- und Betriebskosten. Das indexgebundene Produkt strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Produkts und jenem des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten zweiundfünfzig (52) Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Region: Euroland
Branche: ETF Aktien
Benchmark: EURO STOXX 50 (NR)
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 04.06.2024
Depotbank: BNP PARIBAS
Ursprungsland: Frankreich
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: MAJANI D'INGUIMBERT Arnaud
Fondsvolumen: 592.2 Mio.  EUR
Auflagedatum: 27.07.2015
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.03%
Mindestveranlagung: 1.00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 3.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: BNP PARIBAS AM Eur.
Adresse: 14 rue Bergère, 75009, Paris
Land: Frankreich
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
100.00%

Länder

Frankreich
 
37.13%
Deutschland
 
25.45%
Niederlande
 
13.48%
Spanien
 
7.25%
Italien
 
7.06%
USA
 
5.04%
Finnland
 
1.68%
Belgien
 
1.48%
China
 
1.43%

Branchen

Finanzen
 
20.61%
Konsumgüter zyklisch
 
17.71%
Industrie
 
17.61%
Informationstechnologie
 
16.21%
Basiskonsumgüter
 
7.24%
Gesundheitswesen
 
5.53%
Energie
 
5.44%
Rohstoffe
 
3.94%
Versorger
 
3.50%
Telekommunikation
 
2.21%