BNP PARIBAS EASY € Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Capitalisation/  LU2533812991  /

Fonds
NAV2024. 09. 05. Vált.+0,0049 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,4583EUR +0,05% Újrabefektetés Kötvények Világszerte BNP PARIBAS AM (LU) 

Befektetési stratégia

The Fund is an index-tracking passively managed fund. The Fund seeks to replicate (with a maximum tracking error* of 1%) the performance of the Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select (NTR) Index (Bloomberg: I37256 Index) (the Index ) by investing in the debt securities (fixed-rate, investment-grade, euro-denominated bonds) issued by countries and companies included in the Index, respecting the Index's weightings (full replication), or in a sample of debt securities (fixed-rate, investment-grade, euro-denominated bonds) issued by countries and companies included in the Index (optimised replication). When investing in a sample of debt securities, the Fund"s tracking error may be higher.Environmental, social and governance (ESG) criteria contribute to, but are not a determining factor in, the manager's decision making. *The tracking error is a risk indicator that measures how closely a fund tracks the performance of its index. A dividend may be distributed.
 

Befektetési cél

The Fund is an index-tracking passively managed fund. The Fund seeks to replicate (with a maximum tracking error* of 1%) the performance of the Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select (NTR) Index (Bloomberg: I37256 Index) (the Index ) by investing in the debt securities (fixed-rate, investment-grade, euro-denominated bonds) issued by countries and companies included in the Index, respecting the Index's weightings (full replication), or in a sample of debt securities (fixed-rate, investment-grade, euro-denominated bonds) issued by countries and companies included in the Index (optimised replication).
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: ETF Bonds
Benchmark: Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select (NTR) Index
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Németország, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: -
Alap forgalma: 145,38 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2023. 02. 02.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,03%
Minimum befektetés: 1,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 3,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: BNP PARIBAS AM (LU)
Cím: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Eszközök

Kötvények
 
100,00%

Országok

Franciaország
 
21,42%
Németország
 
19,31%
Olaszország
 
13,09%
Spanyolország
 
9,79%
Supernational
 
6,67%
Hollandia
 
4,92%
Amerikai Egyesült Államok
 
4,43%
Belgium
 
3,40%
Ausztria
 
2,53%
Egyesült Királyság
 
1,90%
Egyéb
 
12,54%

Devizák

Euro
 
100,00%