BNP Paribas Call 7 NWL 17.01.2025
/ DE000PZ11V04
BNP Paribas Call 7 NWL 17.01.2025/ DE000PZ11V04 /
03/09/2024 10:20:56 |
Var.-0.010 |
Denaro03/09/2024 |
Lettera03/09/2024 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
0.810EUR |
-1.22% |
0.810 Quantità in denaro: 15,600 |
0.910 Quantità in lettera: 15,600 |
Newell Brands Inc |
7.00 USD |
17/01/2025 |
Call |
Dati master
WKN: |
PZ11V0 |
Emittente: |
BNP PARIBAS |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
Newell Brands Inc |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
7.00 USD |
Scadenza: |
17/01/2025 |
Data di emissione: |
04/12/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
16/01/2025 |
Rapporto: |
1:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
7.36 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
0.96 |
Valore intrinseco: |
0.08 |
Volatilità implicita: |
0.51 |
Storico della volatilità: |
0.57 |
Parità: |
0.08 |
Valore tempo: |
0.79 |
Punto di pareggio: |
7.19 |
Valore a parità del sottostante: |
1.01 |
Premium: |
0.12 |
Premium p.a.: |
0.37 |
Spread abs.: |
0.04 |
Spread %: |
4.82% |
Delta: |
0.59 |
Theta: |
0.00 |
Omega: |
4.38 |
Rho: |
0.01 |
Quote data
Apertura: |
0.810 |
Max: |
0.810 |
Min: |
0.810 |
Chiusura precedente: |
0.820 |
Fatturato: |
0.000 |
Fase del mercato: |
PRE CALL |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
0.00% |
1 mese |
|
|
-50.31% |
3 mesi |
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|
-40.44% |
YTD |
|
|
-68.60% |
1 anno |
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- |
3 anni |
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- |
5 anni |
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- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
0.890 |
0.810 |
1M High / 1M Low: |
1.500 |
0.740 |
6m massimo / 6m minimo: |
2.240 |
0.420 |
High (YTD): |
09/01/2024 |
2.700 |
Low (YTD): |
10/07/2024 |
0.420 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
0.836 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
0.953 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
1.214 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
196.42% |
Volatilità 6 mesi: |
|
386.32% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |