BNP Paribas Call 380 VACN 20.09.2024
/ DE000PN8TUY6
BNP Paribas Call 380 VACN 20.09.2.../ DE000PN8TUY6 /
17/09/2024 09:45:37 |
Var.+0.010 |
Denaro09:49:21 |
Lettera09:49:21 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
0.270EUR |
+3.85% |
0.260 Quantità in denaro: 25,759 |
0.300 Quantità in lettera: 25,759 |
VAT GROUP N |
380.00 CHF |
20/09/2024 |
Call |
Dati master
WKN: |
PN8TUY |
Emittente: |
BNP PARIBAS |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
VAT GROUP N |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
380.00 CHF |
Scadenza: |
20/09/2024 |
Data di emissione: |
26/09/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
19/09/2024 |
Rapporto: |
100:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
14.69 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
0.22 |
Valore intrinseco: |
0.22 |
Volatilità implicita: |
1.04 |
Storico della volatilità: |
0.35 |
Parità: |
0.22 |
Valore tempo: |
0.07 |
Punto di pareggio: |
433.05 |
Valore a parità del sottostante: |
1.05 |
Premium: |
0.02 |
Premium p.a.: |
6.58 |
Spread abs.: |
0.04 |
Spread %: |
16.00% |
Delta: |
0.73 |
Theta: |
-2.25 |
Omega: |
10.70 |
Rho: |
0.02 |
Quote data
Apertura: |
0.270 |
Max: |
0.270 |
Min: |
0.270 |
Chiusura precedente: |
0.260 |
Fatturato: |
- |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
+8.00% |
1 mese |
|
|
-55.74% |
3 mesi |
|
|
-80.43% |
YTD |
|
|
-67.07% |
1 anno |
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- |
3 anni |
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|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
0.270 |
0.250 |
1M High / 1M Low: |
0.670 |
0.240 |
6m massimo / 6m minimo: |
1.510 |
0.240 |
High (YTD): |
09/07/2024 |
1.510 |
Low (YTD): |
09/09/2024 |
0.240 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
0.260 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
0.467 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
0.948 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
213.00% |
Volatilità 6 mesi: |
|
179.05% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |