BNP Paribas Call 150 CVX 17.01.2025
/ DE000PN28DK0
BNP Paribas Call 150 CVX 17.01.20.../ DE000PN28DK0 /
10/07/2024 09:23:36 |
Chg.-0.09 |
Bid10/07/2024 |
Demandez à10/07/2024 |
Sous-jacent |
Prix d'exercice |
Date d'expiration |
Type d'option |
1.10EUR |
-7.56% |
1.10 Bid taille: 11,500 |
1.12 Ask la taille: 11,500 |
Chevron Corporation |
150.00 USD |
17/01/2025 |
Call |
Opérations
WKN: |
PN28DK |
Émetteur: |
BNP PARIBAS |
Devise: |
EUR |
Sous-jacent: |
Chevron Corporation |
Type: |
Warrant |
Type d'option: |
Call |
Prix d'exercice: |
150.00 USD |
Maturité: |
17/01/2025 |
Date d'émission: |
12/05/2023 |
Dernier jour de négociation: |
16/01/2025 |
Ratio: |
10:1 |
Type d'exercice: |
American |
Quanto: |
Non |
Gearing: |
12.52 |
Effet de levier: |
Oui |
Valeurs calculées
Juste valeur: |
1.02 |
Valeur intrinsèque: |
0.28 |
Volatilité implicite: |
0.21 |
Volatilité historique: |
0.18 |
Parité: |
0.28 |
Valeur temps: |
0.85 |
Seuil de rentabilité: |
150.01 |
Moneyness: |
1.02 |
Prime: |
0.06 |
Prime p.a.: |
0.12 |
Spread abs.: |
0.02 |
Spread en %.: |
1.80% |
Delta: |
0.63 |
Theta: |
-0.03 |
Omega: |
7.89 |
Rho: |
0.41 |
Données sur les cotations
Ouverture: |
1.10 |
Haut: |
1.10 |
Bas: |
1.10 |
Précédent Fermer: |
1.19 |
Chiffrre d'affaires: |
- |
Phase de marché: |
- |
Toutes les cotations dans EUR
Performance
1 Semaine |
|
|
-19.71% |
1 Mois |
|
|
-21.99% |
3 Mois |
|
|
-43.30% |
CAD |
|
|
-27.15% |
1 An |
|
|
-48.11% |
3 Ans |
|
|
- |
5 Ans |
|
|
- |
10 ans |
|
|
- |
1S haut / 1S Bas: |
1.38 |
1.16 |
1M haut / 1M Bas: |
1.60 |
1.16 |
6M Haut / 6M Bas: |
2.18 |
1.00 |
Haut (CAD): |
30/04/2024 |
2.18 |
Bas (CAD): |
23/01/2024 |
1.00 |
52 S haut: |
27/09/2023 |
3.23 |
52 S bas: |
23/01/2024 |
1.00 |
Prix moyen 1S: |
|
1.29 |
Volume moyen 1S: |
|
0.00 |
Prix moyen 1M: |
|
1.33 |
Volume moyen 1M: |
|
0.00 |
Prix moyen 6M: |
|
1.54 |
Volume moyen 6M: |
|
0.00 |
Prix moyen 1A: |
|
1.85 |
Volume moyen 1A: |
|
0.00 |
Volatilité 1M: |
|
134.94% |
Volatilité 6M: |
|
107.53% |
Volatilité 1an: |
|
102.16% |
Volatilité 3 ans: |
|
- |