BNP Paribas Call 140 CVX 16.01.2026
/ DE000PC1G7Q2
BNP Paribas Call 140 CVX 16.01.20.../ DE000PC1G7Q2 /
10/07/2024 08:59:00 |
Var.-0.10 |
Denaro18:20:49 |
Lettera18:20:49 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
2.34EUR |
-4.10% |
2.44 Quantità in denaro: 24,000 |
2.47 Quantità in lettera: 24,000 |
Chevron Corporation |
140.00 USD |
16/01/2026 |
Call |
Dati master
WKN: |
PC1G7Q |
Emittente: |
BNP PARIBAS |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
Chevron Corporation |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
140.00 USD |
Scadenza: |
16/01/2026 |
Data di emissione: |
08/12/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
15/01/2026 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
5.92 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
2.35 |
Valore intrinseco: |
1.20 |
Volatilità implicita: |
0.19 |
Storico della volatilità: |
0.18 |
Parità: |
1.20 |
Valore tempo: |
1.19 |
Punto di pareggio: |
153.36 |
Valore a parità del sottostante: |
1.09 |
Premium: |
0.08 |
Premium p.a.: |
0.05 |
Spread abs.: |
0.03 |
Spread %: |
1.27% |
Delta: |
0.77 |
Theta: |
-0.02 |
Omega: |
4.55 |
Rho: |
1.29 |
Quote data
Apertura: |
2.34 |
Max: |
2.34 |
Min: |
2.34 |
Chiusura precedente: |
2.44 |
Fatturato: |
- |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
-12.03% |
1 mese |
|
|
-13.97% |
3 mesi |
|
|
-26.18% |
YTD |
|
|
-6.77% |
1 anno |
|
|
- |
3 anni |
|
|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
2.66 |
2.39 |
1M High / 1M Low: |
2.90 |
2.39 |
6m massimo / 6m minimo: |
3.50 |
1.97 |
High (YTD): |
30/04/2024 |
3.50 |
Low (YTD): |
23/01/2024 |
1.97 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
2.54 |
Volume medio 1s: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1m: |
|
2.60 |
Avg. volume 1M: |
|
0.00 |
Prezzo medio 6m: |
|
2.73 |
Volume medio 6m: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
82.01% |
Volatilità 6 mesi: |
|
69.56% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |