BNP PARIBAS BOND 6M P EUR
FR0013301686
BNP PARIBAS BOND 6M P EUR/ FR0013301686 /
| Стоимость чистых активов19.07.2024 |
Изменение-0.0255 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 243.6543EUR |
-0.01% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
BNP PARIBAS AM Eur. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
80 % thesaurierter EONIA (Euro Overnight Index Average) + 20 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Years |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
BNP Paribas Securities Services |
| Место жительства фонда: |
France |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
BERBARI Fadi |
| Объем фонда: |
2.4 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
29.01.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
2.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.18% |
| Минимальное вложение: |
3,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BNP PARIBAS AM Eur. |
| Адрес: |
14 rue Bergère, 75009, Paris |
| Страна: |
France |
| Интернет: |
www.bnpparibas-am.com
|
Активы
| Bonds |
|
83.93% |
| Cash |
|
15.80% |
| Другие |
|
0.27% |
Страны
| France |
|
23.66% |
| Cash |
|
15.80% |
| Italy |
|
11.85% |
| United States of America |
|
6.27% |
| Netherlands |
|
5.73% |
| Germany |
|
4.81% |
| United Kingdom |
|
4.46% |
| Spain |
|
3.81% |
| Japan |
|
2.98% |
| Sweden |
|
2.94% |
| Luxembourg |
|
2.56% |
| Другие |
|
15.13% |
Валюта
| Euro |
|
99.72% |
| US Dollar |
|
0.01% |
| Другие |
|
0.27% |
