BNP PARIBAS BOND 6M P EUR
FR0013301686
BNP PARIBAS BOND 6M P EUR/ FR0013301686 /
| NAV30.09.2024 |
Zm.+0,0346 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 245,7408EUR |
+0,01% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
BNP PARIBAS AM Eur. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
80% Cash Index Euro Short Term Rate (EUR) RI 365 Days + 20% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years (EUR) RI |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
BNP Paribas Securities Services |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Francja |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
BERBARI Fadi |
| Aktywa: |
2,54 mld
EUR
|
| Data startu: |
29.01.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
2,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,18% |
| Minimalna inwestycja: |
3 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
BNP PARIBAS AM Eur. |
| Adres: |
14 rue Bergère, 75009, Paris |
| Kraj: |
Francja |
| Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
83,93% |
| Gotówka |
|
15,80% |
| Inne |
|
0,27% |
Kraje
| Francja |
|
23,66% |
| Gotówka |
|
15,80% |
| Włochy |
|
11,85% |
| USA |
|
6,27% |
| Holandia |
|
5,73% |
| Niemcy |
|
4,81% |
| Wielka Brytania |
|
4,46% |
| Hiszpania |
|
3,81% |
| Japonia |
|
2,98% |
| Szwecja |
|
2,94% |
| Luxemburg |
|
2,56% |
| Inne |
|
15,13% |
Waluty
| Euro |
|
99,72% |
| Dolar amerykański |
|
0,01% |
| Inne |
|
0,27% |
